Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 3,797,061,598
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FMIJX - International Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,797,061,598 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FMIJX - International Fund Investor Class adalah Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Ashtead Group plc (US:ASHTF) , and Sodexo S.A. (FR:SW) . Posisi baru FMIJX - International Fund Investor Class meliputi: Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.01 87.26 2.2917 2.2917
7.25 139.03 3.6513 1.3545
1.01 221.02 5.8046 1.3275
2.54 163.20 4.2862 1.1795
4.70 123.93 3.2549 1.0855
0.04 208.41 5.4736 0.9060
2.48 142.73 3.7487 0.8844
0.64 92.36 2.4257 0.7499
13.45 148.85 3.9094 0.7236
3.35 89.63 2.3539 0.5904
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-81.70 -2.1458 -2.1458
-79.09 -2.0772 -2.0772
0.34 110.98 2.9148 -1.2384
1.82 80.32 2.1094 -1.0125
40.21 40.21 1.0560 -0.9989
5.90 153.40 4.0289 -0.9886
84.67 89.03 2.3383 -0.8446
-28.07 -0.7372 -0.7372
2.31 78.25 2.0550 -0.3798
5.61 134.71 3.5379 -0.1909
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 1.01 -18.15 221.02 11.24 5.8046 1.3275
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.04 -18.18 208.41 2.82 5.4736 0.9060
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2.83 -16.00 173.01 -14.09 4.5438 0.0060
ASHTF / Ashtead Group plc 2.54 -0.20 163.20 18.37 4.2862 1.1795
SW / Sodexo S.A. 2.65 -7.68 162.79 -11.54 4.2754 0.1289
RXLSF / Rexel S.A. 5.22 -16.48 161.00 -4.42 4.2284 0.4327
WEIGF / The Weir Group PLC 4.70 -16.07 160.74 -4.99 4.2215 0.4094
SNEJF / Sony Group Corporation 5.90 -32.95 153.40 -31.11 4.0289 -0.9886
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 1.65 -17.50 152.99 -12.11 4.0180 0.0958
IEA / Informa plc 13.45 -4.65 148.85 5.29 3.9094 0.7236
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2.48 -17.50 142.73 12.29 3.7487 0.8844
NOFCF / NOF Corporation 7.25 -3.27 139.03 36.40 3.6513 1.3545
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5.61 -13.69 134.71 -18.59 3.5379 -0.1909
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 35.30 -16.73 131.49 -8.19 3.4534 0.2260
GVA / Granite Construction Incorporated 4.70 10.20 123.93 28.73 3.2549 1.0855
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.45 -15.89 115.59 -6.45 3.0357 0.2515
QS2A / Smiths Group plc 3.74 -16.42 115.36 2.73 3.0297 0.4993
FME / Fresenius Medical Care AG 1.98 -15.74 113.76 -2.72 2.9878 0.3528
ROG / Roche Holding AG 0.34 -39.29 110.98 -39.79 2.9148 -1.2384
DKSH / DKSH Holding AG 1.35 0.00 105.01 2.15 2.7579 0.4414
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 8.37 -17.13 98.43 4.20 2.5850 0.4565
ICLR / ICON Public Limited Company 0.64 49.41 92.36 24.19 2.4257 0.7499
6841 / Yokogawa Electric Corporation 3.35 -16.33 89.63 14.52 2.3539 0.5904
LLOY / Lloyds Banking Group plc 84.67 -43.78 89.03 -36.97 2.3383 -0.8446
EDEN / Edenred SE 2.87 -15.74 88.99 -19.46 2.3371 -0.1526
DGEAF / Diageo plc 3.47 -16.99 87.50 -19.90 2.2980 -0.1634
3AD1 / Epiroc AB (publ) 4.01 87.26 2.2917 2.2917
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2.32 -17.14 81.90 -14.83 2.1510 -0.0157
669 / Techtronic Industries Company Limited 7.36 -11.11 81.21 -18.16 2.1329 -0.1032
G / Genpact Limited 1.82 -33.64 80.32 -42.03 2.1094 -1.0125
SLB / Schlumberger Limited 2.31 -10.44 78.25 -27.58 2.0550 -0.3798
SAF / Safran SA 0.16 -15.79 52.18 4.31 1.3704 0.2432
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 40.21 -55.91 40.21 -55.91 1.0560 -0.9989
EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 6.82 0.1790 0.1790
KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 6.44 0.1691 0.1691
GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 4.02 0.1055 0.1055
CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 2.38 0.0624 0.0624
HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 0.98 0.0257 0.0257
SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 0.38 0.0101 0.0101
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0.33 1.07 0.33 1.23 0.0087 0.0013
HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -0.35 -0.0093 -0.0093
JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -0.41 -0.0109 -0.0109
SEK/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -3.14 -0.0825 -0.0825
SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -3.69 -0.0969 -0.0969
KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -6.40 -0.1681 -0.1681
JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -6.67 -0.1753 -0.1753
CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -28.07 -0.7372 -0.7372
EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -79.09 -2.0772 -2.0772
GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) -81.70 -2.1458 -2.1458