Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 148,040,648
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Forbes Financial Planning, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 34 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 148,040,648 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Forbes Financial Planning, Inc. adalah Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Posisi baru Forbes Financial Planning, Inc. meliputi: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.32 14.42 9.7435 5.7800
0.23 7.76 5.2445 4.0161
0.17 13.19 8.9083 3.8177
0.02 13.29 8.9789 3.1818
0.08 3.92 2.6460 2.6460
0.06 7.34 4.9593 2.1653
0.01 0.68 0.4600 0.4600
0.00 0.66 0.4443 0.4443
0.00 0.34 0.2270 0.2270
0.01 0.33 0.2218 0.2218
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 1.42 0.9589 -5.0560
0.14 7.97 5.3839 -1.7326
0.03 3.74 2.5252 -1.3127
0.08 5.39 3.6432 -1.3114
0.03 6.08 4.1098 -0.9823
0.05 1.96 1.3225 -0.7982
0.03 6.05 4.0853 -0.7651
0.01 1.21 0.8188 -0.7008
0.04 8.69 5.8716 -0.6649
0.10 8.59 5.8016 -0.6114
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-06 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.32 168.99 14.42 169.61 9.7435 5.7800
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 53.72 13.29 69.87 8.9789 3.1818
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.17 90.55 13.19 91.89 8.9083 3.8177
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 -4.16 8.85 5.97 5.9814 -0.2078
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.04 -5.90 8.69 -1.48 5.8716 -0.6649
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0.10 -7.22 8.59 -0.80 5.8016 -0.6114
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.14 -26.03 7.97 -17.03 5.3839 -1.7326
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0.23 318.93 7.76 368.28 5.2445 4.0161
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.06 76.53 7.34 94.67 4.9593 2.1653
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.21 -2.48 7.21 -1.48 4.8703 -0.5509
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.03 -13.50 6.08 -11.49 4.1098 -0.9823
AAPL / Apple Inc. 0.03 17.80 6.05 -7.64 4.0853 -0.7651
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0.08 -24.77 5.39 -19.36 3.6432 -1.3114
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.07 -0.99 5.26 -0.75 3.5548 -0.3731
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.07 6.53 4.79 10.25 3.2335 0.0172
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0.08 3.92 2.6460 2.6460
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.03 -27.87 3.74 -27.85 2.5252 -1.3127
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 -26.22 3.22 -9.51 2.1719 -0.4605
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -14.20 2.02 -5.21 1.3639 -0.2145
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.05 -37.00 1.96 -31.62 1.3225 -0.7982
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0.03 -82.60 1.42 -82.52 0.9589 -5.0560
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 -34.89 1.21 -40.91 0.8188 -0.7008
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.91 32.56 0.6166 0.1063
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.68 0.4600 0.4600
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.66 0.4443 0.4443
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.64 15.43 0.4298 0.0210
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 -24.25 0.61 -19.12 0.4118 -0.1461
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -15.10 0.38 0.26 0.2597 -0.0240
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.34 0.2270 0.2270
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0.00 -6.91 0.33 -4.07 0.2235 -0.0319
MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.33 0.2218 0.2218
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.32 1.27 0.2168 -0.0179
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0.00 0.24 0.1626 0.1626
SO / The Southern Company 0.00 0.00 0.22 -0.45 0.1491 -0.0146
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000