Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 280,678,782
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fore Capital, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 280,678,782 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fore Capital, LLC adalah iShares Silver Trust (US:SLV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and iShares Gold Trust (US:IAU) . Posisi baru Fore Capital, LLC meliputi: iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , CONV. NOTE (US:US29786AAN63) , ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZTO) , LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 (CA:US53680QAA67) , and Oil States International, Inc. (US:US678026AK17) .

Fore Capital, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 61.78 22.0127 22.0127
0.15 45.72 16.2907 16.2907
0.29 17.75 6.3243 6.3243
0.10 8.06 2.8734 2.8734
0.14 7.55 2.6894 2.6894
0.10 2.04 0.7257 0.7257
0.07 2.02 0.7195 0.7195
0.04 1.11 0.3951 0.3951
0.04 1.01 0.3598 0.3598
0.21 0.86 0.3060 0.3060
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.60 85.14 30.3343 -6.6652
0.00 0.00 -5.9837
0.21 12.97 4.6213 -2.6272
0.69 0.2448 -1.9282
4.98 1.7756 -1.2031
0.00 0.00 -0.8971
0.00 0.00 -0.8971
3.32 1.1818 -0.8039
0.00 0.00 -0.6805
2.99 1.0656 -0.6721
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-11 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SLV / iShares Silver Trust Call 2.60 28.47 85.14 36.01 30.3343 -6.6652
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.10 61.78 22.0127 22.0127
GLD / SPDR Gold Trust Put 0.15 45.72 16.2907 16.2907
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 0.29 17.75 6.3243 6.3243
IAU / iShares Gold Trust 0.21 0.00 12.97 5.77 4.6213 -2.6272
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0.10 8.06 2.8734 2.8734
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF Put 0.14 7.55 2.6894 2.6894
US29786AAN63 / CONV. NOTE 6.03 41.40 2.1467 -0.3719
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.98 -1.11 1.7756 -1.2031
US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 3.32 -1.25 1.1818 -0.8039
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0.11 0.00 3.31 5.95 1.1796 -0.6674
US678026AK17 / Oil States International, Inc. 2.99 1.73 1.0656 -0.6721
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 2.73 22.83 0.9720 -0.3408
RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) 2.66 0.0000
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.07 25.00 2.40 22.98 0.8562 -0.2993
OSCR / Oscar Health, Inc. Call 0.10 2.04 0.7257 0.7257
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF Call 0.07 2.02 0.7195 0.7195
PRGO / Perrigo Company plc 0.04 1.11 0.3951 0.3951
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0.04 1.01 0.3598 0.3598
NG / NovaGold Resources Inc. 0.21 0.86 0.3060 0.3060
US090043AD21 / Bill.com Holdings Inc 0.69 -81.31 0.2448 -1.9282
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.05 0.57 0.2041 0.2041
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0.17 0.51 0.1833 0.1833
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0.04 0.51 0.1817 0.1817
PGEN / Precigen, Inc. 0.34 -12.76 0.49 -16.81 0.1729 -0.1721
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0.41 -12.77 0.48 -8.06 0.1709 -0.1374
EAF / GrafTech International Ltd. 0.46 12.20 0.45 24.86 0.1594 -0.0525
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -61.11 0.43 -53.09 0.1541 -0.3903
CHYM / Chime Financial, Inc. 0.01 0.38 0.1352 0.1352
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. Call 0.06 0.36 0.1272 0.1272
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -65.00 0.30 -66.26 0.1081 -0.4227
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 100.00 0.27 155.66 0.0966 0.0336
CYBN / Cybin Inc. 0.03 0.00 0.26 32.16 0.0939 -0.0238
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. 0.04 -12.50 0.23 -2.99 0.0809 -0.0574
9PAA / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.21 0.0742 0.0742
CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -42.86 0.06 -44.00 0.0200 -0.0392
ODV / Osisko Development Corp. 0.01 0.00 0.03 45.45 0.0114 -0.0018
ODV.WTU / Osisko Development Corp. - Equity Warrant 0.01 0.01 0.0030 0.0030
CNC / Centene Corporation Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8971
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AG / First Majestic Silver Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LH / Labcorp Holdings Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.9837
DNN / Denison Mines Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0768
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UEC / Uranium Energy Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0848
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTEV / Claritev Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SA / Seabridge Gold Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SA / Seabridge Gold Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CDE / Coeur Mining, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EVO / Evotec SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLL / Piedmont Lithium Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VICI / VICI Properties Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HL / Hecla Mining Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNC / Centene Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8971
MAG / MAG Silver Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6805