Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 124,313,541
Posisi Saat Ini 95
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fortune Financial Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 95 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 124,313,541 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fortune Financial Advisors, LLC adalah iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Posisi baru Fortune Financial Advisors, LLC meliputi: General Electric Company (US:GE) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and .

Fortune Financial Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.41 1.9426 0.6392
0.01 3.49 2.8082 0.5795
0.01 2.32 1.8629 0.2987
0.00 0.86 0.6888 0.2404
0.00 0.29 0.2343 0.2343
0.01 3.22 2.5877 0.2273
0.00 1.60 1.2885 0.2148
0.02 3.66 2.9402 0.2112
0.00 0.24 0.1966 0.1966
0.00 0.23 0.1855 0.1855
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 2.99 2.4073 -0.5098
0.13 11.88 9.5527 -0.3657
0.04 3.41 2.7392 -0.3396
0.01 1.01 0.8135 -0.1833
0.04 2.52 2.0233 -0.1823
0.01 1.74 1.4013 -0.1609
0.00 2.44 1.9653 -0.1565
0.00 0.74 0.5959 -0.1298
0.02 2.03 1.6297 -0.1276
0.01 0.56 0.4511 -0.1142
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.13 2.98 11.88 3.22 9.5527 -0.3657
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.06 2.68 5.33 9.42 4.2907 0.0887
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.08 4.37 4.67 4.52 3.7547 -0.0948
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 1.31 3.66 15.48 2.9402 0.2112
MA / Mastercard Incorporated 0.01 1.65 3.61 4.22 2.9013 -0.0821
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 1.90 3.49 35.01 2.8082 0.5795
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.04 1,415.48 3.41 -4.65 2.7392 -0.3396
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -0.59 3.22 17.46 2.5877 0.2273
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.03 4.09 3.14 4.95 2.5260 -0.0538
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.06 7.10 3.10 7.90 2.4946 0.0170
AAPL / Apple Inc. 0.01 -4.25 2.99 -11.56 2.4073 -0.5098
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.47 2.71 17.04 2.1771 0.1831
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.01 -0.69 2.57 4.18 2.0672 -0.0590
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 1.19 2.53 16.10 2.0368 0.1567
MO / Altria Group, Inc. 0.04 0.64 2.52 -1.68 2.0233 -0.1823
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 1.64 2.44 -0.73 1.9653 -0.1565
APH / Amphenol Corporation 0.02 6.08 2.41 59.66 1.9426 0.6392
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 1.18 2.32 27.62 1.8629 0.2987
V / Visa Inc. 0.01 0.73 2.21 2.04 1.7742 -0.0890
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.02 0.33 2.03 -0.64 1.6297 -0.1276
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 2.43 2.02 1.82 1.6219 -0.0853
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.02 11.19 1.91 19.96 1.5327 0.1634
STE / STERIS plc 0.01 1.67 1.90 7.77 1.5289 0.0084
GRMN / Garmin Ltd. 0.01 0.00 1.74 -3.92 1.4013 -0.1609
MNST / Monster Beverage Corporation 0.03 1.44 1.67 8.58 1.3445 0.0175
ABT / Abbott Laboratories 0.01 3.16 1.63 5.79 1.3095 -0.0172
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.42 1.60 28.59 1.2885 0.2148
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.98 1.58 17.55 1.2725 0.1128
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 1.57 1.53 5.30 1.2322 -0.0217
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 2.61 1.33 4.06 1.0724 -0.0322
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 1.09 1.32 11.63 1.0581 0.0425
TSCO / Tractor Supply Company 0.02 2.84 1.28 -1.46 1.0289 -0.0906
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.22 1.21 5.20 0.9759 -0.0183
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -2.24 1.14 3.91 0.9192 -0.0288
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -3.16 1.10 7.02 0.8828 -0.0010
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 4.86 1.04 18.37 0.8406 0.0797
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.01 4.54 1.03 8.76 0.8295 0.0121
CVX / Chevron Corporation 0.01 2.18 1.01 -12.54 0.8135 -0.1833
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.01 25.01 1.01 25.06 0.8115 0.1158
ADBE / Adobe Inc. 0.00 2.47 0.98 3.38 0.7871 -0.0289
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.01 -0.01 0.97 0.41 0.7830 -0.0527
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.09 0.97 -6.36 0.7823 -0.1132
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0.00 2.31 0.92 0.44 0.7385 -0.0500
AXP / American Express Company 0.00 -1.17 0.89 17.24 0.7171 0.0611
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.77 0.87 -3.46 0.6974 -0.0765
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 0.86 25.66 0.6939 0.1021
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 0.86 64.62 0.6888 0.2404
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -1.50 0.85 2.92 0.6812 -0.0279
CHE / Chemed Corporation 0.00 47.74 0.78 16.94 0.6280 0.0524
MUSA / Murphy USA Inc. 0.00 1.62 0.74 -12.01 0.5959 -0.1298
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.82 0.73 -1.74 0.5893 -0.0538
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.85 0.66 29.39 0.5279 0.0907
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.63 13.54 0.5064 0.0284
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.62 5.61 0.4995 -0.0079
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.02 0.60 -11.88 0.4836 -0.1047
COP / ConocoPhillips 0.01 0.08 0.56 -14.50 0.4511 -0.1142
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 11.97 0.55 29.21 0.4454 0.0762
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0.01 0.32 0.55 1.66 0.4429 -0.0239
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -13.86 0.54 1.32 0.4330 -0.0249
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 6.65 0.54 -0.37 0.4319 -0.0323
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 1.77 0.51 8.47 0.4126 0.0056
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -0.94 0.50 44.64 0.4018 0.1036
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.01 0.69 0.49 5.17 0.3932 -0.0072
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 46.18 0.49 73.93 0.3923 0.1504
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 18.40 0.47 29.89 0.3742 0.0655
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.44 18.82 0.3557 0.0341
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -1.21 0.44 29.85 0.3504 0.0609
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 0.04 0.43 7.25 0.3451 -0.0005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -2.71 0.42 7.38 0.3402 0.0012
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0.01 0.41 0.42 1.95 0.3367 -0.0175
RTX / RTX Corporation 0.00 0.04 0.41 10.30 0.3280 0.0092
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.00 0.10 0.40 -0.25 0.3198 -0.0241
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.01 0.00 0.38 0.00 0.3055 -0.0221
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 6.94 0.38 2.44 0.3046 -0.0135
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.04 0.33 18.15 0.2671 0.0247
OLED / Universal Display Corporation 0.00 -15.50 0.31 -6.67 0.2485 -0.0361
WM / Waste Management, Inc. 0.00 -0.74 0.31 -1.92 0.2465 -0.0228
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.00 0.30 0.00 0.2420 -0.0172
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.16 0.30 10.04 0.2387 0.0065
CMI / Cummins Inc. 0.00 0.00 0.29 4.27 0.2362 -0.0061
GE / General Electric Company 0.00 0.29 0.2343 0.2343
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.26 -10.42 0.2081 -0.0407
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.25 -3.54 0.1977 -0.0216
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 0.24 0.1966 0.1966
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.24 -1.22 0.1956 -0.0166
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0.01 -9.57 0.24 -12.09 0.1934 -0.0423
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0.00 -5.63 0.24 -5.24 0.1896 -0.0243
NEU / NewMarket Corporation 0.00 0.23 0.1855 0.1855
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 0.23 0.1823 0.1823
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.10 0.22 1.37 0.1792 -0.0097
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.00 5.85 0.22 -0.46 0.1760 -0.0130
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0.00 -10.76 0.22 -10.74 0.1743 -0.0344
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.21 0.1689 0.1689
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 -4.72 0.21 -2.80 0.1679 -0.0171
BB / BlackBerry Limited 0.02 0.00 0.08 22.58 0.0612 0.0072
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000