Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 5,281,630
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 5,281,630 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Absolute Capital Opportunities Fund (US:US34985A7090) , Absolute Flexible Fund (US:US34985D1090) , Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF (US:ABEQ) , and United States Oil Fund, LP - Limited Partnership (US:USO) . Posisi baru ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares meliputi: CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 (US:US12566TAM99) , Adjustable Rate Mortgage Trust (US:US2254W0MF90) , INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 (US:US45661HAE71) , Banc of America Funding Corp. (US:US05954DAG16) , and COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 (US:US12544BAA17) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.63 6.44 25.6833 9.6493
0.08 0.3029 8.5667
0.03 0.1176 8.3813
0.03 0.1006 8.3644
0.69 6.61 26.3435 6.3343
0.04 1.11 4.4138 1.0665
0.01 0.32 1.2666 0.2555
0.06 0.2332 0.2332
0.00 0.12 0.4801 0.0863
0.02 0.0767 0.0193
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-13.80 -55.0209 -46.7572
7.94 7.94 31.6482 -11.7421
-3.37 -13.4179 -5.1541
0.00 0.00 -3.6617
-0.00 -0.39 -1.5652 -0.3023
-0.03 -0.1056 -0.1056
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-08-28 untuk periode pelaporan 2023-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7.94 -44.31 7.94 -44.31 31.6482 -11.7421
US34985A7090 / Absolute Capital Opportunities Fund 0.69 0.00 6.61 0.52 26.3435 6.3343
US34985D1090 / Absolute Flexible Fund 0.63 22.78 6.44 22.30 25.6833 9.6493
ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF 0.04 0.00 1.11 0.73 4.4138 1.0665
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.32 -4.52 1.2666 0.2555
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.00 0.00 0.12 -6.98 0.4801 0.0863
Pfizer, Inc. / DE (N/A) 0.08 -101.37 0.3029 8.5667
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GHR4) 0.06 0.2332 0.2332
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.03 -100.52 0.1176 8.3813
Invesco QQQ Trust / DE (N/A) 0.03 -100.45 0.1006 8.3644
US12566TAM99 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 0.02 0.00 0.0880 0.0181
US2254W0MF90 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0.02 5.56 0.0767 0.0193
US45661HAE71 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 0.02 0.00 0.0755 0.0190
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF 0.00 0.00 0.02 -18.18 0.0748 0.0071
US05954DAG16 / Banc of America Funding Corp. 0.01 0.00 0.0525 0.0112
US12544BAA17 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 0.01 12.50 0.0373 0.0102
US12566VAF94 / CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A4 0.01 0.00 0.0362 0.0079
US225470E821 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0.01 0.00 0.0332 0.0070
US12668ALH67 / Alternative Loan Trust, Series 2005-50CB, Class 1A1 0.01 0.00 0.0284 0.0059
US86363GAF19 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2007 3 3A1 0.01 0.00 0.0254 0.0057
US05950DAD21 / Banc of America Funding 2006-E Trust 0.01 0.00 0.0237 0.0059
US46630PAZ80 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A2 4A1M 0.01 0.00 0.0211 0.0050
US34984T2877 / Absolute Convertible Arbitrage Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.6617
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GF54) -0.03 -0.1056 -0.1056
TSLA / Tesla, Inc. Short -0.00 -25.00 -0.39 -5.31 -1.5652 -0.3023
S&P 500 E-mini Future / DE (N/A) -3.37 -39.32 -13.4179 -5.1541
NASDAQ 100 E-mini Future / DE (N/A) -13.80 148.84 -55.0209 -46.7572