Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 285,916,625
Posisi Saat Ini 169
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MAIPX - MAI Managed Volatility Fund Institutional telah mengungkapkan total kepemilikan 169 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 285,916,625 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MAIPX - MAI Managed Volatility Fund Institutional adalah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHL81) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Posisi baru MAIPX - MAI Managed Volatility Fund Institutional meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHL81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Super Micro Computer, Inc. (IT:1SMCI) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

MAIPX - MAI Managed Volatility Fund Institutional - Nilai Portofolio
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Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.10 2.4305 2.4305
5.10 2.4305 2.4305
5.10 2.4305 2.4305
0.05 6.65 3.1684 1.9874
0.03 6.41 3.0511 0.8276
0.01 1.73 0.8249 0.8249
0.02 9.09 4.3263 0.6667
0.00 2.01 0.9576 0.1923
9.89 4.7094 0.1368
9.89 4.7094 0.1368
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.18 0.5622 -0.9248
0.04 8.21 3.9078 -0.7078
0.00 0.39 0.1858 -0.4754
0.00 0.71 0.3374 -0.4095
30.62 30.62 14.5803 -0.3712
0.01 1.60 0.7635 -0.2482
0.01 0.31 0.1480 -0.1451
-0.24 -0.1142 -0.1142
-0.24 -0.1142 -0.1142
-0.24 -0.1142 -0.1142
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-18 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

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2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 30.62 -4.34 30.62 -4.34 14.5803 -0.3712
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 10.06 -0.27 4.7906 0.0790
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 10.06 -0.27 4.7906 0.0790
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 10.06 -0.27 4.7906 0.0790
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 9.89 1.03 4.7094 0.1368
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 9.89 1.03 4.7094 0.1368
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 9.89 1.03 4.7094 0.1368
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 0.00 9.09 15.97 4.3263 0.6667
AAPL / Apple Inc. 0.04 0.00 8.21 -16.95 3.9078 -0.7078
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 7.51 -0.04 3.5760 0.0668
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 7.51 -0.04 3.5760 0.0668
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 7.51 -0.04 3.5760 0.0668
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond 7.50 -0.09 3.5719 0.0646
NVDA / NVIDIA Corporation 0.05 143.28 6.65 163.17 3.1684 1.9874
AVGO / Broadcom Inc. 0.03 10.89 6.41 34.60 3.0511 0.8276
V / Visa Inc. 0.01 0.00 5.21 0.68 2.4797 0.0638
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 5.10 2.4305 2.4305
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 5.10 2.4305 2.4305
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 5.10 2.4305 2.4305
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 5.02 -0.04 2.3893 0.0447
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 5.02 -0.04 2.3893 0.0447
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 5.02 0.24 2.3888 0.0510
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 5.02 0.24 2.3888 0.0510
U.S. Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 5.02 0.24 2.3888 0.0510
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 0.00 4.92 0.86 2.3438 0.0642
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 4.72 -3.10 2.2473 -0.0276
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 0.00 4.58 -3.41 2.1828 -0.0343
ORCL / Oracle Corporation 0.02 -5.22 3.85 -5.52 1.8350 -0.0701
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.00 3.69 -7.15 1.7556 -0.0989
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 3.39 -0.24 1.6162 0.0269
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3.00 -0.03 1.4282 0.0268
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.00 2.47 8.76 1.1767 0.1153
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.03 -9.19 2.40 -8.58 1.1418 -0.0834
BAC / Bank of America Corporation 0.05 -4.56 2.22 -8.65 1.0564 -0.0779
ABT / Abbott Laboratories 0.02 0.00 2.12 -3.20 1.0073 -0.0136
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 2.11 -1.91 1.0040 -0.0001
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 2.10 4.12 0.9991 0.0577
HON / Honeywell International Inc. 0.01 0.00 2.04 6.47 0.9722 0.0765
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 2.01 22.77 0.9576 0.1923
RTX / RTX Corporation 0.01 0.00 2.00 2.62 0.9512 0.0420
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 2.00 1.06 0.9512 0.0280
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 2.00 1.06 0.9512 0.0280
U.S. Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 2.00 1.06 0.9512 0.0280
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 0.00 1.84 -7.64 0.8750 -0.0541
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 0.00 1.76 -10.95 0.8368 -0.0851
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 0.00 1.73 -1.70 0.8260 0.0020
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 1.73 0.8249 0.8249
WMT / Walmart Inc. 0.02 0.00 1.70 0.12 0.8116 0.0164
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -20.86 1.60 -25.96 0.7635 -0.2482
WFC / Wells Fargo & Company 0.02 0.00 1.46 -4.52 0.6942 -0.0190
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 0.00 1.38 10.93 0.6573 0.0758
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.05 0.00 1.35 3.45 0.6427 0.0334
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.32 -0.75 0.6290 0.0070
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -41.65 1.18 -62.93 0.5622 -0.9248
MET / MetLife, Inc. 0.01 0.00 1.16 -8.79 0.5534 -0.0419
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.00 1.14 -0.61 0.5405 0.0067
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 1.12 11.07 0.5356 0.0626
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 1.09 -10.14 0.5192 -0.0476
CMCSA / Comcast Corporation 0.03 -7.37 1.03 -10.75 0.4906 -0.0486
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 0.00 0.93 7.00 0.4445 0.0371
C / Citigroup Inc. 0.01 0.00 0.90 -5.75 0.4291 -0.0177
MDT / Medtronic plc 0.01 0.00 0.89 -9.82 0.4246 -0.0373
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.88 1.85 0.4205 0.0153
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.83 -2.24 0.3949 -0.0015
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 -23.14 0.79 -19.32 0.3743 -0.0803
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.75 -8.10 0.3570 -0.0241
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 0.00 0.75 -18.05 0.3567 -0.0703
AMT / American Tower Corporation 0.00 -21.94 0.74 -18.53 0.3542 -0.0722
BA / The Boeing Company 0.00 0.00 0.73 18.67 0.3484 0.0605
T / AT&T Inc. 0.03 -25.37 0.71 -24.28 0.3388 -0.1003
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -52.89 0.71 -55.72 0.3374 -0.4095
WY / Weyerhaeuser Company 0.03 0.00 0.65 -14.00 0.3104 -0.0433
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 0.00 0.65 -11.75 0.3079 -0.0344
NKE / NIKE, Inc. 0.01 0.00 0.64 -23.78 0.3042 -0.0870
CVS / CVS Health Corporation 0.01 0.00 0.61 -2.56 0.2906 -0.0019
USB / U.S. Bancorp 0.01 0.00 0.60 -6.97 0.2863 -0.0159
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.59 0.17 0.2791 0.0058
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.57 -13.81 0.2707 -0.0374
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.54 -19.00 0.2560 -0.0541
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 0.00 0.52 -16.83 0.2475 -0.0440
EOG / EOG Resources, Inc. 0.00 0.00 0.52 -14.57 0.2461 -0.0362
PFE / Pfizer Inc. 0.02 0.00 0.49 -11.09 0.2331 -0.0242
FTNT / Fortinet, Inc. 0.00 0.00 0.49 -5.60 0.2329 -0.0095
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.40 17.75 0.1900 0.0318
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -67.82 0.39 -72.44 0.1858 -0.4754
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 0.00 0.38 9.74 0.1828 0.0196
MO / Altria Group, Inc. 0.01 -54.36 0.31 -50.56 0.1480 -0.1451
INTC / Intel Corporation 0.02 0.00 0.30 -17.81 0.1433 -0.0273
SLB / Schlumberger Limited 0.01 0.00 0.29 -20.81 0.1400 -0.0331
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 0.00 0.26 -4.46 0.1224 -0.0032
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.00 0.00 0.14 -16.67 0.0645 -0.0113
1SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0.00 0.12 0.0551 0.0551
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.01 0.00 0.08 -13.68 0.0394 -0.0050
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.07 0.0349 0.0349
VTRS / Viatris Inc. 0.00 0.00 0.02 -4.35 0.0108 -0.0003
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0.01 -27.27 0.0038 -0.0014
OGN / Organon & Co. 0.00 0.00 0.01 -40.00 0.0030 -0.0017
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E32) -0.00 -0.0009 -0.0009
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E32) -0.00 -0.0009 -0.0009
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E32) -0.00 -0.0009 -0.0009
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992FL1) -0.00 -0.0014 -0.0014
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992FL1) -0.00 -0.0014 -0.0014
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992FL1) -0.00 -0.0014 -0.0014
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.00 -0.0015 -0.0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.00 -0.0015 -0.0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.00 -0.0015 -0.0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992HK1) -0.00 -0.0015 -0.0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992HK1) -0.00 -0.0015 -0.0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992HK1) -0.00 -0.0015 -0.0015
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.00 -0.0018 -0.0018
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.00 -0.0018 -0.0018
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.00 -0.0018 -0.0018
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.01 -0.0036 -0.0036
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.01 -0.0036 -0.0036
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.01 -0.0036 -0.0036
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998A30) -0.01 -0.0046 -0.0046
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998A30) -0.01 -0.0046 -0.0046
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998A30) -0.01 -0.0046 -0.0046
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998BS4) -0.01 -0.0048 -0.0048
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998BS4) -0.01 -0.0048 -0.0048
CBOE S&P 500 INDEX / DE (594998BS4) -0.01 -0.0048 -0.0048
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E65) -0.01 -0.0049 -0.0049
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E65) -0.01 -0.0049 -0.0049
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992E65) -0.01 -0.0049 -0.0049
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992EH1) -0.03 -0.0138 -0.0138
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992EH1) -0.03 -0.0138 -0.0138
CBOE S&P 500 INDEX / DE (43W992EH1) -0.03 -0.0138 -0.0138
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.03 -0.0139 -0.0139
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.03 -0.0139 -0.0139
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.03 -0.0139 -0.0139
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.03 -0.0159 -0.0159
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.03 -0.0159 -0.0159
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.03 -0.0159 -0.0159
CBOE S&P 500 INDEX / DE (59299RMB9) -0.04 -0.0202 -0.0202
CBOE S&P 500 INDEX / DE (59299RMB9) -0.04 -0.0202 -0.0202
CBOE S&P 500 INDEX / DE (59299RMB9) -0.04 -0.0202 -0.0202
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.11 -0.0533 -0.0533
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.11 -0.0533 -0.0533
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.11 -0.0533 -0.0533
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.12 -0.0559 -0.0559
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.12 -0.0559 -0.0559
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.12 -0.0559 -0.0559
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.13 -0.0597 -0.0597
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.13 -0.0597 -0.0597
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.13 -0.0597 -0.0597
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57199JM89) -0.13 -0.0602 -0.0602
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57199JM89) -0.13 -0.0602 -0.0602
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57199JM89) -0.13 -0.0602 -0.0602
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57Q99V519) -0.13 -0.0628 -0.0628
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57Q99V519) -0.13 -0.0628 -0.0628
CBOE S&P 500 INDEX / DE (57Q99V519) -0.13 -0.0628 -0.0628
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.15 -0.0715 -0.0715
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.15 -0.0715 -0.0715
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.15 -0.0715 -0.0715
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.17 -0.0789 -0.0789
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.17 -0.0789 -0.0789
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.17 -0.0789 -0.0789
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.20 -0.0939 -0.0939
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.20 -0.0939 -0.0939
CBOE S&P 500 INDEX / DE (N/A) -0.20 -0.0939 -0.0939
CBOE S&P 500 INDEX / DE (58999TEY9) -0.22 -0.1057 -0.1057
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