Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 175,681,894
Posisi Saat Ini 63
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Foundry Financial Group, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 63 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 175,681,894 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Foundry Financial Group, Inc. adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF (US:AVIV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) . Posisi baru Foundry Financial Group, Inc. meliputi: International Business Machines Corporation (US:IBM) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (US:BSMT) , .

Foundry Financial Group, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.23 14.59 8.3071 1.9281
0.03 17.96 10.2242 1.1950
0.10 8.22 4.6774 0.6508
0.13 11.09 6.3101 0.4581
0.08 3.09 1.7598 0.2904
0.04 6.17 3.5114 0.2886
0.06 5.47 3.1116 0.2209
0.07 12.38 7.0448 0.2209
0.01 0.37 0.2124 0.2124
0.03 2.99 1.7038 0.2123
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.33 0.1897 -3.1088
0.00 0.28 0.1589 -1.2812
0.05 5.36 3.0482 -0.3226
0.10 2.49 1.4146 -0.2109
0.10 2.34 1.3336 -0.1793
0.05 1.24 0.7071 -0.1656
0.08 7.17 4.0815 -0.1631
0.06 1.39 0.7896 -0.1522
0.06 1.61 0.9187 -0.1505
0.06 1.34 0.7612 -0.1473
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 10.88 17.96 22.52 10.2242 1.1950
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0.23 28.33 14.59 40.91 8.3071 1.9281
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.07 4.41 12.38 11.71 7.0448 0.2209
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.13 5.73 11.09 16.67 6.3101 0.4581
JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0.14 0.56 10.43 9.41 5.9377 0.0656
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.12 2.49 8.33 7.20 4.7436 -0.0441
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0.10 -0.01 8.22 25.70 4.6774 0.6508
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.08 1.47 7.17 4.05 4.0815 -0.1631
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0.16 2.99 6.40 8.81 3.6413 0.0203
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.05 3.90 6.31 4.75 3.5919 -0.1187
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.04 -0.39 6.17 17.89 3.5114 0.2886
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0.06 -0.15 5.47 16.47 3.1116 0.2209
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.05 1.14 5.36 -2.16 3.0482 -0.3226
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.07 0.87 4.45 15.59 2.5323 0.1623
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.08 3.53 4.44 4.42 2.5261 -0.0909
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.07 -0.89 4.34 10.23 2.4722 0.0456
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0.08 25.73 3.09 29.60 1.7598 0.2904
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.03 18.27 2.99 23.63 1.7038 0.2123
CME / CME Group Inc. 0.01 0.02 2.61 3.91 1.4835 -0.0612
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0.10 -6.00 2.49 -5.84 1.4146 -0.2109
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0.10 -4.97 2.34 -4.64 1.3336 -0.1793
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.02 5.36 2.15 5.29 1.2247 -0.0341
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.02 14.55 2.12 14.53 1.2069 0.0665
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0.07 -0.73 1.79 -0.61 1.0185 -0.0903
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.06 2.18 1.62 2.92 0.9245 -0.0475
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0.06 -7.62 1.61 -7.03 0.9187 -0.1505
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0.06 -9.73 1.39 -9.29 0.7896 -0.1522
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0.06 -9.63 1.34 -9.36 0.7612 -0.1473
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0.05 -12.29 1.24 -12.29 0.7071 -0.1656
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 14.37 1.05 14.63 0.5979 0.0332
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0.04 0.10 1.02 0.39 0.5831 -0.0456
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 5.22 0.94 39.56 0.5363 0.1201
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0.03 -3.11 0.93 -3.01 0.5319 -0.0618
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 6.76 0.82 55.87 0.4685 0.1428
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0.03 -1.26 0.81 -1.33 0.4630 -0.0446
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0.03 -11.96 0.80 -11.28 0.4570 -0.0998
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0.03 -1.09 0.73 -0.82 0.4152 -0.0377
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.01 -0.59 0.69 11.00 0.3910 0.0100
AAPL / Apple Inc. 0.00 -3.07 0.68 -10.53 0.3876 -0.0808
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0.03 -17.75 0.66 -17.13 0.3746 -0.1148
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0.01 0.00 0.52 6.13 0.2955 -0.0058
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 5.96 0.41 22.36 0.2308 0.0264
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0.01 11.45 0.39 9.38 0.2193 0.0025
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.01 0.37 0.2124 0.2124
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.00 0.00 0.36 6.25 0.2032 -0.0039
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -0.42 0.35 27.74 0.1996 0.0302
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -7.36 0.34 -3.38 0.1956 -0.0230
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.01 -94.17 0.33 -93.78 0.1897 -3.1088
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.30 0.1712 0.1712
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 8.14 0.30 22.82 0.1690 0.0201
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0.01 0.00 0.29 6.32 0.1628 -0.0031
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0.04 0.00 0.29 2.89 0.1624 -0.0082
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 -88.77 0.28 -88.07 0.1589 -1.2812
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 2.08 0.24 -7.03 0.1358 -0.0220
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.01 5.81 0.23 6.05 0.1299 -0.0029
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.23 0.1297 0.1297
BSMT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF 0.01 0.22 0.1232 0.1232
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.21 0.1213 0.1213
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0.01 0.00 0.21 0.00 0.1171 -0.0093
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0.01 0.00 0.20 0.49 0.1166 -0.0087
BSMP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF 0.01 0.00 0.20 0.50 0.1145 -0.0091
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0.01 0.00 0.20 0.00 0.1140 -0.0096
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0.01 0.00 0.20 0.00 0.1136 -0.0089