Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 8,930,639
Posisi Saat Ini 3
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fs Multi-alternative Income Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 3 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 8,930,639 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fs Multi-alternative Income Fund adalah State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) .

Fs Multi-alternative Income Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 4.25 47.0592 46.7773
0.02 2.56 28.3993 28.1174
0.02 2.12 23.5139 23.2321
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -19.4541
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-09-22 untuk periode pelaporan 2021-07-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP / EC (000000000) 0.00 4.25 3,725.23 47.0592 46.7773
RREEF Core Plus Industrial Fund / EC (000000000) 0.02 2.56 2,208.11 28.3993 28.1174
J.P. MORGAN U.S. REAL ESTATE / EC (000000000) 0.02 2.12 1,810.81 23.5139 23.2321
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -19.4541