Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,776,077
Posisi Saat Ini 4
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 4 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,776,077 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I adalah State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) . Posisi baru FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I meliputi: State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and .

FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.95 1.95 108.7866 108.7866
0.77 42.6574 42.6574
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 0.0001 -98.7685
-0.94 -52.5931 -52.5931
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-05-29 untuk periode pelaporan 2020-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1.95 1.95 108.7866 108.7866
Long: BNPWFSMS1 TRS USD R V 03MLIBOR US0003M-7BPS / Short: BNPWFSMS1 TRS USD P E BBG00PWZ12K3 / DE (000000000) 0.77 -1,467.86 42.6574 42.6574
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0001 -98.7685
Long: BNPWFSML1 TRS USD R E BBG00PWZ0MV8 / Short: BNPWFSML1 TRS USD P V 03MLIBOR US0003M+26BPS / DE (000000000) -0.94 1,585.71 -52.5931 -52.5931