Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,894,407
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,894,407 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I adalah Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.27 9.2252 0.9066
0.00 0.25 8.7119 0.8049
0.00 0.08 2.6959 0.5946
0.00 0.19 6.4955 0.5104
0.00 0.18 6.1412 0.4519
0.00 0.07 2.3557 0.3398
0.00 0.03 1.1963 0.3345
0.00 0.07 2.3777 0.3151
0.00 0.04 1.4041 0.2958
0.00 0.07 2.3069 0.2114
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.04 1.2989 -1.7011
0.00 0.00 -0.7618
0.00 0.03 0.9054 -0.2836
0.00 0.03 0.9761 -0.2571
0.00 0.05 1.8729 -0.2509
0.00 0.06 1.9544 -0.2420
0.00 0.05 1.6734 -0.2095
0.00 0.09 3.0642 -0.1857
0.00 0.05 1.8135 -0.1660
0.00 0.08 2.7011 -0.1550
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-08-21 untuk periode pelaporan 2023-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.00 3.31 0.27 22.02 9.2252 0.9066
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.22 0.25 20.67 8.7119 0.8049
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 2.24 0.19 19.11 6.4955 0.5104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -6.28 0.18 18.79 6.1412 0.4519
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 3.45 0.12 14.02 4.2554 0.1737
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.00 3.36 0.09 3.53 3.0642 -0.1857
DHR / Danaher Corporation 0.00 15.00 0.09 10.00 3.0616 -0.0021
BAC / Bank of America Corporation 0.00 3.31 0.08 2.67 2.7011 -0.1550
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 3.83 0.08 40.00 2.6959 0.5946
DG / Dollar General Corporation 0.00 56.59 0.07 25.93 2.3777 0.3151
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 5.56 0.07 26.42 2.3557 0.3398
V / Visa Inc. 0.00 3.62 0.07 8.06 2.3544 -0.0094
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 3.75 0.07 20.00 2.3069 0.2114
MA / Mastercard Incorporated 0.00 3.82 0.06 12.28 2.2223 0.0549
AME / AMETEK, Inc. 0.00 3.74 0.06 14.81 2.1773 0.1126
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 14.81 0.06 15.69 2.0660 0.1272
TSCO / Tractor Supply Company 0.00 3.66 0.06 -1.75 1.9544 -0.2420
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -8.13 0.06 17.02 1.9154 0.1148
IEX / IDEX Corporation 0.00 3.72 0.05 -1.82 1.8729 -0.2509
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 20.59 0.05 1.92 1.8642 -0.1122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 -7.22 0.05 0.00 1.8135 -0.1660
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.00 3.40 0.05 -2.04 1.6734 -0.2095
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 4.17 0.05 14.29 1.6667 0.0596
CSX / CSX Corporation 0.00 3.31 0.04 16.22 1.5119 0.1039
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0.00 3.36 0.04 5.13 1.4368 -0.0543
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 4.76 0.04 10.81 1.4214 0.0089
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 36.36 0.04 37.93 1.4041 0.2958
APH / Amphenol Corporation 0.00 3.49 0.04 8.11 1.3988 -0.0261
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.00 4.26 0.04 0.00 1.3611 -0.1211
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -56.19 0.04 -52.56 1.2989 -1.7011
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.00 4.03 0.03 17.24 1.2077 0.0820
A / Agilent Technologies, Inc. 0.00 75.00 0.03 54.55 1.1963 0.3345
CPRT / Copart, Inc. 0.00 3.57 0.03 25.93 1.1920 0.1520
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 3.53 0.03 3.03 1.1885 -0.0851
MCO / Moody's Corporation 0.00 -3.19 0.03 10.71 1.0969 0.0042
ANTM / Anthem Inc 0.00 25.45 0.03 20.00 1.0627 0.1020
TT / Trane Technologies plc 0.00 4.23 0.03 7.69 0.9812 -0.0112
MSCI / MSCI Inc. 0.00 3.45 0.03 -12.50 0.9761 -0.2571
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.00 4.72 0.03 -16.13 0.9054 -0.2836
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.00 3.57 0.02 -8.00 0.8266 -0.1251
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 4.00 0.02 15.00 0.8153 0.0230
GD / General Dynamics Corporation 0.00 3.81 0.02 0.00 0.8129 -0.0973
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 3.47 0.02 4.76 0.7815 -0.0537
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -0.93 0.02 0.00 0.7519 -0.0662
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 5.41 0.02 25.00 0.7179 0.0861
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.00 -18.75 0.02 -4.76 0.7130 -0.1033
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.01 18.93 0.01 14.29 0.3028 0.0238
KMX / CarMax, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7618