Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 15,180,500
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 15,180,500 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class adalah Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 2.33 15.3597 0.5175
0.12 2.29 15.1453 0.3882
0.08 1.55 10.2108 0.3004
0.30 0.30 1.9860 0.2105
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 4.28 28.2692 -0.7179
0.20 2.93 19.3134 -0.5028
0.10 1.50 9.8982 -0.0785
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GVLU / Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF 0.18 -4.18 4.28 0.09 28.2692 -0.7179
GVALX / Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class 0.20 -3.52 2.93 0.03 19.3134 -0.5028
GCHDX / Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares 0.18 -3.44 2.33 6.21 15.3597 0.5175
GSPFX / Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares 0.12 -3.49 2.29 5.33 15.1453 0.3882
GDLFX / Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares 0.08 -3.46 1.55 5.74 10.2108 0.3004
GONIX / Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class 0.10 -3.33 1.50 1.83 9.8982 -0.0785
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.30 14.80 0.30 14.50 1.9860 0.2105