Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 37,374,547
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 37,374,547 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QDVAX - Quality Dividend Fund Class A adalah International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Posisi baru QDVAX - Quality Dividend Fund Class A meliputi: Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.12 2.9637 2.9637
0.00 0.58 1.5430 1.5430
0.02 0.56 1.4907 1.4907
0.00 0.50 1.3154 1.3154
0.01 1.04 2.7407 1.1065
0.01 1.62 4.2836 0.6811
0.01 1.37 3.6259 0.3216
0.01 1.22 3.2222 0.2809
0.01 1.56 4.1108 0.1855
0.01 1.37 3.6238 0.1180
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.44 3.8103 -0.4267
0.01 1.10 2.9059 -0.4016
0.00 1.31 3.4487 -0.3025
0.03 1.39 3.6821 -0.2569
0.03 1.39 3.6729 -0.2360
0.01 1.36 3.5917 -0.2162
0.01 1.23 3.2482 -0.1795
0.02 1.45 3.8276 -0.1238
0.05 1.27 3.3434 -0.1169
0.01 1.26 3.3355 -0.0785
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-03-25 untuk periode pelaporan 2025-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 -19.54 1.62 -0.49 4.2836 0.6811
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -27.22 1.56 -12.34 4.1108 0.1855
TFC / Truist Financial Corporation 0.03 -22.89 1.53 -14.74 4.0514 0.0753
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 -13.69 1.52 -15.29 4.0229 0.0464
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.02 -23.26 1.51 -16.00 3.9945 0.0131
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.01 -17.99 1.48 -14.77 3.9168 0.0694
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 -26.72 1.45 -18.91 3.8276 -0.1238
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -16.55 1.44 -24.74 3.8103 -0.4267
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.01 -13.69 1.41 -14.89 3.7150 0.0607
USB / U.S. Bancorp 0.03 -20.89 1.39 -21.73 3.6821 -0.2569
ENB / Enbridge Inc. 0.03 -26.52 1.39 -21.38 3.6729 -0.2360
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.01 -13.69 1.37 -8.17 3.6259 0.3216
CVX / Chevron Corporation 0.01 -13.69 1.37 -13.44 3.6238 0.1180
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -13.69 1.36 -21.08 3.5917 -0.2162
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.02 -13.70 1.35 -18.07 3.5693 -0.0768
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.01 -13.69 1.34 -16.37 3.5500 -0.0046
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -13.68 1.31 -23.05 3.4487 -0.3025
PFE / Pfizer Inc. 0.05 -13.70 1.27 -19.17 3.3434 -0.1169
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.01 -13.70 1.26 -18.26 3.3355 -0.0785
TGT / Target Corporation 0.01 -13.70 1.23 -20.71 3.2482 -0.1795
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -13.69 1.22 -8.27 3.2222 0.2809
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 -13.70 1.15 -16.65 3.0408 -0.0129
GPC / Genuine Parts Company 0.01 1.12 2.9637 2.9637
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 -13.69 1.10 -26.47 2.9059 -0.4016
PLD / Prologis, Inc. 0.01 32.96 1.04 40.32 2.7407 1.1065
XEL / Xcel Energy Inc. 0.01 -13.69 0.97 -13.21 2.5692 0.0919
WHR / Whirlpool Corporation 0.01 -13.69 0.94 -12.43 2.4933 0.1098
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.58 1.5430 1.5430
HRL / Hormel Foods Corporation 0.02 0.56 1.4907 1.4907
HSY / The Hershey Company 0.00 0.50 1.3154 1.3154