Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 23,864,635
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 23,864,635 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class adalah DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . Posisi baru SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class meliputi: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Intel Corporation (US:INTC) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.17 4.8853 4.8853
0.01 1.37 5.6965 4.6706
0.00 0.42 1.7407 1.7407
0.01 0.28 1.1785 1.1785
0.01 0.25 1.0225 1.0225
0.00 0.21 0.8865 0.8865
6.45 6.45 26.8574 0.8104
0.00 0.79 3.2724 0.6345
0.00 0.13 0.5512 0.5512
0.11 0.4474 0.4474
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.07 0.2746 -3.7585
0.01 0.91 3.7763 -2.4715
0.01 0.61 2.5426 -1.2106
0.00 0.23 0.9645 -0.8609
0.00 0.59 2.4580 -0.5340
0.00 0.25 1.0596 -0.4734
0.00 0.24 1.0069 -0.4420
0.00 0.49 2.0604 -0.4311
0.01 0.27 1.1065 -0.4173
0.00 0.48 1.9942 -0.4036
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-05-23 untuk periode pelaporan 2024-03-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6.45 95.26 6.45 95.25 26.8574 0.8104
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 703.76 1.37 951.54 5.6965 4.6706
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.01 70.80 1.19 84.65 4.9610 -0.1284
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 1.17 4.8853 4.8853
ALC / Alcon Inc. 0.01 7.36 0.91 14.39 3.7763 -2.4715
GE / General Electric Company 0.00 70.81 0.79 135.03 3.2724 0.6345
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 70.84 0.72 75.79 2.9964 -0.2322
CG / The Carlyle Group Inc. 0.01 70.80 0.68 97.10 2.8340 0.1085
BSX / Boston Scientific Corporation 0.01 8.28 0.61 28.42 2.5426 -1.2106
GMED / Globus Medical, Inc. 0.01 70.79 0.60 72.08 2.5171 -0.2556
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 39.05 0.59 55.67 2.4580 -0.5340
GPN / Global Payments Inc. 0.00 70.78 0.55 79.61 2.2775 -0.1220
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 17.34 0.49 56.83 2.0604 -0.4311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 70.83 0.49 102.89 2.0453 0.1355
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -13.68 0.48 57.24 1.9942 -0.4036
ABT / Abbott Laboratories 0.00 54.93 0.45 60.14 1.8757 -0.3446
PCAR / PACCAR Inc 0.00 70.81 0.44 117.33 1.8294 0.2308
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 70.75 0.44 71.26 1.8116 -0.1950
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.42 1.7407 1.7407
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 49.85 0.37 52.05 1.5456 -0.3791
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 70.78 0.32 82.86 1.3366 -0.0440
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.01 70.79 0.31 103.29 1.2879 0.0878
MDT / Medtronic plc 0.00 42.18 0.30 50.25 1.2611 -0.3266
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 241.58 0.30 85.28 1.2603 -0.0310
INTC / Intel Corporation 0.01 0.28 1.1785 1.1785
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.00 70.80 0.27 109.30 1.1284 0.1093
SMAR / Smartsheet Inc. 0.01 70.80 0.27 37.31 1.1065 -0.4173
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.00 13.46 0.25 30.93 1.0596 -0.4734
YOU / Clear Secure, Inc. 0.01 0.25 1.0225 1.0225
WCN / Waste Connections, Inc. 0.00 113.25 0.24 145.45 1.0143 0.2327
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 11.76 0.24 31.69 1.0069 -0.4420
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 70.82 0.24 73.38 1.0066 -0.0896
ADBE / Adobe Inc. 0.00 18.30 0.23 0.00 0.9645 -0.8609
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 70.82 0.23 91.67 0.9608 0.0133
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 0.21 0.8865 0.8865
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 71.01 0.14 110.94 0.5653 0.0573
CNMD / CONMED Corporation 0.00 0.13 0.5512 0.5512
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0.11 0.4474 0.4474
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0.08 0.3414 0.3414
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -86.65 0.07 -87.28 0.2746 -3.7585
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0.06 0.2684 0.2684
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0.05 0.1913 0.1913
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0.05 0.1913 0.1913
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0946 0.0946
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0671 0.0671
TRS SWSBAES.L20260514 / DE (000000000) 0.00 0.0196 0.0196
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0032 -0.0032
TRS SWSRIFP20260514 / DE (000000000) -0.00 -0.0084 -0.0084
TRS SWSICPLN_20260514 / DE (000000000) -0.00 -0.0134 -0.0134
TRS SWSLSEGLN20260514 / DE (000000000) -0.00 -0.0166 -0.0166
TRS SWSRIFP04232024 / DE (000000000) -0.01 -0.0522 -0.0522