Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 19,641,968
Posisi Saat Ini 60
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND telah mengungkapkan total kepemilikan 60 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 19,641,968 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Axis Bank Limited (IN:AXISBANK) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . Posisi baru MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND meliputi: Shenzhou International Group Holdings Limited (US:SZHIF) , The Bidvest Group Limited (US:BDVSF) , Baidu, Inc. (HK:9888) , Hero MotoCorp Limited (IN:500182) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.25 0.37 1.8716 1.8716
0.04 0.27 1.3850 1.3850
0.02 0.26 1.2954 1.2954
0.02 0.22 1.0934 1.0934
0.07 0.31 1.5816 0.7734
0.05 0.64 3.2229 0.6859
0.02 0.29 1.4641 0.6669
0.07 0.31 1.5873 0.5368
0.05 0.42 2.1401 0.4935
2.33 0.37 1.8634 0.4805
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 1.62 8.1904 -1.9218
0.00 0.11 0.5622 -0.9329
0.00 0.02 0.1028 -0.8382
0.06 0.90 4.5719 -0.7525
0.01 0.21 1.0507 -0.7306
0.01 0.16 0.8134 -0.6732
0.01 0.62 3.1683 -0.5952
0.03 0.38 1.9042 -0.5456
0.01 0.23 1.1887 -0.4891
0.06 0.11 0.5679 -0.4620
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.06 -6.56 1.62 -20.64 8.1904 -1.9218
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.06 -30.90 0.90 -15.87 4.5719 -0.7525
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.03 -9.17 0.68 5.45 3.4340 0.2427
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.05 0.51 0.64 24.51 3.2229 0.6859
NNND / Tencent Holdings Limited 0.01 -29.17 0.62 -17.57 3.1683 -0.5952
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.02 -12.74 0.59 -1.83 2.9902 0.0060
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.02 2.79 0.57 6.75 2.8864 0.2354
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.15 9.08 0.50 -2.17 2.5233 -0.0029
BHIN / Indus Towers Ltd 0.09 -0.01 0.45 20.87 2.2642 0.4273
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.05 3.06 0.42 27.49 2.1401 0.4935
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 9.62 0.39 19.81 1.9664 0.3581
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.06 -5.22 0.38 0.80 1.9273 0.0534
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -4.17 0.38 -23.94 1.9042 -0.5456
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0.16 -4.93 0.37 -4.88 1.8791 -0.0579
788 / China Tower Corporation Limited 0.25 0.37 1.8716 1.8716
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2.33 34.86 0.37 32.01 1.8634 0.4805
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -5.45 0.36 -5.25 1.8354 -0.0619
1180 / The Saudi National Bank 0.04 -8.19 0.36 -3.76 1.8159 -0.0362
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0.08 -10.57 0.34 -7.55 1.7422 -0.1027
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.10 -7.14 0.33 12.93 1.6858 0.2236
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0.18 15.60 0.33 33.47 1.6830 0.4473
857 / PetroChina Company Limited 0.43 -3.56 0.33 -3.78 1.6818 -0.0272
BDO / BDO Unibank, Inc. 0.11 8.90 0.33 32.79 1.6669 0.4371
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0.05 -4.74 0.32 -12.97 1.6366 -0.2053
270 / Guangdong Investment Limited 0.39 7.14 0.32 14.55 1.6004 0.2317
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0.03 -9.14 0.31 -0.63 1.5966 0.0243
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.02 -18.05 0.31 -10.03 1.5942 -0.1412
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.02 -5.42 0.31 10.18 1.5934 0.1746
HYPE3 / Hypera S.A. 0.07 9.93 0.31 48.34 1.5873 0.5368
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0.07 169.23 0.31 87.35 1.5816 0.7734
2301 / Lite-On Technology Corporation 0.10 -8.04 0.31 -15.03 1.5797 -0.2411
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 0.36 3.39 0.31 -3.42 1.5773 -0.0247
CVG / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0.37 -30.22 0.29 -4.59 1.4760 -0.0403
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.02 79.01 0.29 80.00 1.4641 0.6669
601816 / Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. 0.35 13.72 0.28 15.10 1.4341 0.2159
BAP / Credicorp Ltd. 0.00 -10.36 0.28 -0.71 1.4201 0.0149
000270 / Kia Corporation 0.00 -6.62 0.28 -14.77 1.4049 -0.2131
0WH / WH Group Limited 0.31 0.16 0.28 14.58 1.3977 0.2053
SZHIF / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.04 0.27 1.3850 1.3850
BDVSF / The Bidvest Group Limited 0.02 0.26 1.2954 1.2954
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.01 -25.89 0.23 -30.56 1.1887 -0.4891
9888 / Baidu, Inc. 0.02 0.22 1.0934 1.0934
ABEV3 / Ambev S.A. 0.08 -30.11 0.21 -5.36 1.0758 -0.0406
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0.09 9.32 0.21 -9.83 1.0723 -0.0930
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -52.82 0.21 -42.18 1.0507 -0.7306
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0.03 -1.27 0.20 0.00 0.9927 0.0192
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.19 20.13 0.9706 0.1775
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.02 0.00 0.19 -0.54 0.9410 0.0134
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0.00 0.00 0.18 -5.64 0.9353 -0.0358
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.89 0.18 13.92 0.9133 0.1237
MONDF / Mondi plc 0.01 0.35 0.17 -2.26 0.8795 -0.0008
STC / Saudi Telecom Co 0.01 -51.08 0.16 -46.49 0.8134 -0.6732
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0.06 -54.41 0.11 -46.38 0.5679 -0.4620
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -62.17 0.11 -63.33 0.5622 -0.9329
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.68 0.10 -7.21 0.5268 -0.0278
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0.00 -41.84 0.10 -41.46 0.4910 -0.3270
867 / China Medical System Holdings Limited 0.09 -17.59 0.09 -3.09 0.4817 -0.0025
500182 / Hero MotoCorp Limited 0.00 0.08 0.4106 0.4106
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.00 -89.07 0.02 -89.19 0.1028 -0.8382
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001