Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 13,852,643
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GEQIX - Equity Income Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 13,852,643 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GEQIX - Equity Income Portfolio adalah JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.25 1.7977 1.7977
0.00 0.36 2.6319 0.6833
0.00 0.37 2.6515 0.6622
0.01 0.42 3.0266 0.6262
0.00 0.41 2.9804 0.5522
0.01 0.37 2.6624 0.5486
0.00 0.39 2.7986 0.4454
0.00 0.40 2.8763 0.4261
0.00 0.23 1.6926 0.3516
0.01 0.30 2.1679 0.3470
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.28 2.0131 -1.3430
0.00 0.50 3.6107 -0.5930
0.00 0.26 1.8896 -0.5035
0.00 0.23 1.6669 -0.4199
0.00 0.26 1.8699 -0.3845
0.00 0.31 2.2169 -0.3373
0.00 0.34 2.4901 -0.2901
0.00 0.28 2.0164 -0.2290
0.00 0.35 2.4952 -0.1901
0.00 0.34 2.4478 -0.1822
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-05 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -20.43 0.50 -27.11 3.6107 -0.5930
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -8.91 0.46 -6.07 3.3508 0.3272
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.01 10.40 0.42 6.89 3.0266 0.6262
DTE / DTE Energy Company 0.00 -8.94 0.41 4.04 2.9804 0.5522
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -9.50 0.41 -13.83 2.9280 0.0486
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.00 -8.92 0.40 -0.50 2.8763 0.4261
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -8.93 0.39 0.78 2.7986 0.4454
ABT / Abbott Laboratories 0.00 -9.55 0.38 -7.41 2.7085 0.2246
EXC / Exelon Corporation 0.01 -8.93 0.37 6.67 2.6624 0.5486
RTX / RTX Corporation 0.00 -9.49 0.37 -11.33 2.6574 0.1126
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 14.83 0.37 12.92 2.6515 0.6622
SNA / Snap-on Incorporated 0.00 -8.89 0.37 -19.56 2.6456 -0.1406
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.00 15.75 0.36 14.47 2.6319 0.6833
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -9.49 0.35 -21.23 2.4952 -0.1901
MS / Morgan Stanley 0.00 -8.93 0.34 -24.23 2.4901 -0.2901
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 -8.98 0.34 -20.98 2.4478 -0.1822
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -8.91 0.32 -7.02 2.2972 0.1996
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 -9.00 0.31 -26.38 2.2169 -0.3373
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 -8.88 0.31 -20.98 2.2053 -0.1614
KVUE / Kenvue Inc. 0.01 -8.94 0.30 1.01 2.1679 0.3470
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 -8.93 0.30 -9.17 2.1440 0.1406
PPG / PPG Industries, Inc. 0.00 -9.48 0.29 -14.45 2.0940 0.0154
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -8.96 0.29 -17.77 2.0737 -0.0677
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -8.97 0.28 -23.77 2.0164 -0.2290
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -38.54 0.28 -49.27 2.0131 -1.3430
CVX / Chevron Corporation 0.00 -9.42 0.27 -17.48 1.9455 -0.0511
MDT / Medtronic plc 0.00 -8.92 0.27 -14.92 1.9375 0.0052
NTAP / NetApp, Inc. 0.00 -8.93 0.26 -33.25 1.8896 -0.5035
ACN / Accenture plc 0.00 -9.51 0.26 -29.62 1.8699 -0.3845
EG / Everest Group, Ltd. 0.00 -8.93 0.26 -5.88 1.8492 0.1821
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -8.95 0.25 -10.99 1.8153 0.0895
PSX / Phillips 66 0.00 -8.92 0.25 -19.68 1.8026 -0.0980
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.25 1.7977 1.7977
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 -9.49 0.25 -7.89 1.7699 0.1382
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -8.93 0.24 -6.54 1.7600 0.1651
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -9.43 0.24 -20.66 1.7485 -0.1221
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 -9.50 0.24 -23.13 1.7084 -0.1710
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -9.47 0.24 -18.69 1.7028 -0.0696
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 -8.92 0.23 6.85 1.6926 0.3516
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 -8.90 0.23 -32.55 1.6669 -0.4199
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 -8.91 0.23 -14.55 1.6532 0.0106
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 -8.92 0.22 -15.69 1.5550 -0.0087
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 -8.76 0.21 -22.30 1.5112 -0.1407
ROST / Ross Stores, Inc. 0.00 -9.45 0.20 -16.67 1.4126 -0.0200
GPC / Genuine Parts Company 0.00 -8.95 0.18 -8.00 1.3295 0.1053
OMC / Omnicom Group Inc. 0.00 -8.90 0.18 -20.09 1.2940 -0.0783
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.01 0.0839 0.0839