Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 182,346,866
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Global Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 182,346,866 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Global Wealth Management, LLC adalah Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Posisi baru Global Wealth Management, LLC meliputi: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , .

Global Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 20.23 11.0966 0.7950
0.03 5.40 2.9601 0.7514
0.01 6.57 3.6054 0.2857
0.02 7.33 4.0201 0.2466
0.00 0.30 0.1653 0.1653
0.06 11.47 6.2904 0.1624
1.00 24.08 13.2057 0.1534
0.00 0.22 0.1185 0.1185
0.00 0.21 0.1134 0.1134
0.00 0.20 0.1100 0.1100
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.57 28.39 15.5718 -1.5161
0.52 26.69 14.6344 -0.5292
0.71 19.41 10.6437 -0.4814
0.09 9.90 5.4267 -0.4321
0.11 6.75 3.7039 -0.1467
0.01 1.66 0.9108 -0.1461
0.01 0.92 0.5068 -0.0384
0.01 0.75 0.4093 -0.0383
0.00 0.39 0.2125 -0.0150
0.00 0.25 0.1366 -0.0135
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.57 -3.89 28.39 -4.13 15.5718 -1.5161
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.52 1.45 26.69 1.53 14.6344 -0.5292
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1.00 -5.03 24.08 6.44 13.2057 0.1534
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 1.43 20.23 13.32 11.0966 0.7950
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.71 3.04 19.41 0.65 10.6437 -0.4814
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.06 1.55 11.47 7.99 6.2904 0.1624
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.09 -9.92 9.90 -2.56 5.4267 -0.4321
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 0.10 7.33 12.08 4.0201 0.2466
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.11 -7.22 6.75 1.18 3.7039 -0.1467
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 -3.68 6.57 14.25 3.6054 0.2857
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.03 32.30 5.40 40.99 2.9601 0.7514
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 -10.97 3.07 10.01 1.6819 0.0737
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -4.13 1.66 -9.34 0.9108 -0.1461
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 0.00 1.62 4.53 0.8864 -0.0059
IAU / iShares Gold Trust 0.02 2.38 1.17 9.49 0.6393 0.0250
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0.03 3.19 1.01 15.36 0.5562 0.0491
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.83 1.00 20.82 0.5508 0.0711
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.92 -2.12 0.5068 -0.0384
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.18 0.86 34.22 0.4693 0.1014
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.01 0.79 0.75 -3.74 0.4093 -0.0383
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.27 0.63 12.21 0.3479 0.0219
AAPL / Apple Inc. 0.00 17.88 0.55 10.80 0.3039 0.0151
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 10.21 0.45 17.89 0.2461 0.0263
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -17.78 0.39 -1.78 0.2125 -0.0150
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.13 0.37 51.65 0.2013 0.0616
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 0.30 0.1653 0.1653
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.27 13.33 0.1494 0.0108
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.48 0.25 -4.23 0.1366 -0.0135
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.50 0.23 9.62 0.1256 0.0051
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0.00 0.22 0.1185 0.1185
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.21 0.1134 0.1134
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.20 0.1100 0.1100