Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 99,378,080
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 99,378,080 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares adalah Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Posisi baru GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares meliputi: Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.31 1.68 1.6690 0.7065
0.05 6.66 6.6199 0.6849
0.01 0.47 0.4701 0.4701
0.47 6.91 6.8702 0.4666
0.06 2.99 2.9753 0.3587
0.01 0.97 0.9682 0.3143
0.90 0.90 0.8910 0.2445
0.02 1.16 1.1507 0.2270
0.34 2.06 2.0510 0.2085
0.02 2.25 2.2326 0.1771
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -0.8808
0.17 2.43 2.4121 -0.7059
0.02 3.09 3.0743 -0.6392
0.02 4.12 4.0989 -0.5012
0.02 1.74 1.7339 -0.4764
0.05 1.91 1.9023 -0.4102
0.14 1.27 1.2655 -0.3131
0.02 1.33 1.3229 -0.2588
0.02 0.63 0.6277 -0.2532
0.05 2.06 2.0464 -0.2401
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0.18 -5.85 8.28 -3.53 8.2343 -0.1951
NG. / National Grid plc 0.47 -5.85 6.91 5.95 6.8702 0.4666
AMT / American Tower Corporation 0.03 -5.85 6.84 -4.36 6.7986 -0.2217
DG / Vinci SA 0.05 -5.84 6.66 10.16 6.6199 0.6849
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 -16.39 4.12 -12.02 4.0989 -0.5012
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.06 -5.85 3.60 -1.04 3.5786 0.0075
TRGP / Targa Resources Corp. 0.02 -5.85 3.09 -18.24 3.0743 -0.6392
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.08 -5.85 3.08 3.14 3.0664 0.1302
FER / Ferrovial SE 0.06 -5.85 2.99 12.27 2.9753 0.3587
TRP / TC Energy Corporation 0.06 -5.85 2.74 -2.66 2.7248 -0.0397
PCG / PG&E Corporation 0.17 -5.85 2.43 -23.59 2.4121 -0.7059
SBAC / SBA Communications Corporation 0.01 -7.73 2.39 -1.53 2.3736 -0.0064
DTM / DT Midstream, Inc. 0.02 -5.84 2.25 7.26 2.2326 0.1771
SRE / Sempra 0.03 -5.84 2.21 0.00 2.1934 0.0269
SRG / Snam S.p.A. 0.34 -5.85 2.06 9.91 2.0510 0.2085
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.05 -5.85 2.06 -11.60 2.0464 -0.2401
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.05 -19.89 1.91 -18.77 1.9023 -0.4102
ATO / Atmos Energy Corporation 0.01 -5.85 1.88 -6.14 1.8706 -0.0973
EXC / Exelon Corporation 0.04 -1.52 1.85 -7.18 1.8374 -0.1179
OKE / ONEOK, Inc. 0.02 -5.84 1.74 -22.52 1.7339 -0.4764
SVT1 / Severn Trent PLC 0.05 -5.85 1.70 8.05 1.6950 0.1460
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0.31 57.77 1.68 71.22 1.6690 0.7065
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.05 -5.85 1.58 -2.94 1.5740 -0.0280
NI / NiSource Inc. 0.04 -5.84 1.52 -5.23 1.5143 -0.0641
H / Hydro One Limited 0.04 -5.84 1.46 0.90 1.4554 0.0310
FRA / Fraport AG 0.02 -5.83 1.35 13.16 1.3429 0.1714
CMS / CMS Energy Corporation 0.02 -10.46 1.33 -17.44 1.3229 -0.2588
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.14 -27.53 1.27 -20.85 1.2655 -0.3131
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.05 -14.02 1.20 6.78 1.1905 0.0891
CCI / Crown Castle Inc. 0.01 -5.84 1.20 -7.21 1.1900 -0.0762
ENAV / ENAV S.p.A. 0.25 -0.99 1.17 15.77 1.1608 0.1704
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 25.63 1.16 23.09 1.1507 0.2270
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0.14 10.29 1.14 7.12 1.1382 0.0889
XEL / Xcel Energy Inc. 0.02 -1.94 1.06 -5.69 1.0555 -0.0495
ENGI / Engie SA 0.04 -5.84 1.04 13.63 1.0361 0.1352
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 2.48 0.98 -6.96 0.9706 -0.0602
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.01 20.18 0.97 46.10 0.9682 0.3143
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 -9.28 0.97 -14.44 0.9668 -0.1492
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0.90 36.10 0.90 36.17 0.8910 0.2445
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0.03 -6.12 0.88 8.77 0.8762 0.0804
FTS / Fortis Inc. 0.02 -5.84 0.82 -1.33 0.8108 -0.0004
VIE / Veolia Environnement SA 0.02 -5.84 0.77 -2.30 0.7613 -0.0079
ES / Eversource Energy 0.01 -0.23 0.69 2.21 0.6906 0.0233
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.02 518.46 0.63 -29.65 0.6277 -0.2532
AEE / Ameren Corporation 0.01 -5.87 0.63 -9.94 0.6220 -0.0601
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0.02 -5.49 0.57 7.09 0.5712 0.0447
EIX / Edison International 0.01 37.32 0.57 20.21 0.5620 0.1005
BKV / BKV Corporation 0.02 -5.84 0.56 8.08 0.5594 0.0486
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0.01 0.47 0.4701 0.4701
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8808