Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 455,834,785
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 455,834,785 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Shares adalah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.29 30.31 6.6211 1.4154
0.80 37.26 8.1384 1.0635
0.44 22.28 4.8675 0.8614
6.87 6.87 1.5013 0.8460
0.80 15.09 3.2959 0.4394
0.77 21.59 4.7150 0.4296
0.16 5.73 1.2515 0.4120
0.45 11.61 2.5352 0.3845
0.30 6.40 1.3973 0.2904
0.28 12.62 2.7564 0.2711
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.25 19.99 4.3661 -1.5448
0.17 26.76 5.8441 -1.4606
1.04 18.38 4.0145 -0.7633
0.13 30.53 6.6690 -0.7524
2.16 37.79 8.2534 -0.6968
0.41 20.93 4.5709 -0.4182
0.58 17.59 3.8422 -0.2645
0.25 9.32 2.0359 -0.2091
0.04 0.85 0.1855 -0.1399
0.13 3.40 0.7418 -0.0801
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-21 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2.16 -2.67 37.79 -11.80 8.2534 -0.6968
ENB / Enbridge Inc. 0.80 1.00 37.26 10.02 8.1384 1.0635
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.13 -17.11 30.53 -14.05 6.6690 -0.7524
DTM / DT Midstream, Inc. 0.29 11.60 30.31 21.65 6.6211 1.4154
TRGP / Targa Resources Corp. 0.17 -2.26 26.76 -23.48 5.8441 -1.4606
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.84 5.01 25.87 -3.13 5.6510 0.0715
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.37 -8.59 22.53 -4.93 4.9202 -0.0297
TRP / TC Energy Corporation 0.44 2.64 22.28 16.21 4.8675 0.8614
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.77 1.71 21.59 5.24 4.7150 0.4296
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.41 -7.37 20.93 -12.37 4.5709 -0.4182
OKE / ONEOK, Inc. 0.25 -12.27 19.99 -29.35 4.3661 -1.5448
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.53 5.56 19.96 1.76 4.3602 0.2623
HESM / Hess Midstream LP 0.50 12.83 18.61 0.04 4.0646 0.1786
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1.04 -1.37 18.38 -19.64 4.0145 -0.7633
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.58 -13.90 17.59 -10.52 3.8422 -0.2645
AM / Antero Midstream Corporation 0.80 -0.40 15.09 10.36 3.2959 0.4394
ALTM / Arcadium Lithium plc 0.28 38.95 12.62 6.08 2.7564 0.2711
SOBO / South Bow Corporation 0.45 15.48 11.61 12.75 2.5352 0.3845
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.25 -5.89 9.32 -13.26 2.0359 -0.2091
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 6.87 119.12 6.87 119.16 1.5013 0.8460
BKV / BKV Corporation 0.30 13.38 6.40 20.74 1.3973 0.2904
AROC / Archrock, Inc. 0.24 16.71 5.89 7.15 1.2857 0.1381
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.16 73.65 5.73 42.58 1.2515 0.4120
GEI / Gibson Energy Inc. 0.30 10.61 5.03 22.90 1.0985 0.2436
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0.13 -7.44 3.40 -13.68 0.7418 -0.0801
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0.09 -15.53 1.36 3.75 0.2964 0.0231
VG / Venture Global, Inc. 0.11 7.06 1.32 -17.93 0.2881 -0.0476
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0.04 -22.18 0.85 -45.47 0.1855 -0.1399