Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 527,380,059
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 527,380,059 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares adalah SR-DIV ALT-I (US:US8617286245) , Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , and PIMCO SHORT ASSET INVEST- (US:US72201U8282) . Posisi baru GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares meliputi: Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class (US:DFAIX) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (US:STOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and .

GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
50.27 50.27 10.5325 10.5325
3.80 37.84 7.9280 5.5332
2.68 25.68 5.3808 5.3808
3.62 24.36 5.1038 3.3454
1.29 13.87 2.9064 2.9064
0.59 14.41 3.0185 2.5214
0.12 5.97 1.2505 1.2505
1.13 41.54 8.7039 0.9295
1.11 41.55 8.7047 0.9227
0.09 4.24 0.8887 0.8887
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
7.53 41.59 8.7139 -6.4083
0.08 7.80 1.6348 -5.1060
0.35 20.46 4.2866 -3.6630
0.61 16.30 3.4160 -2.8151
0.12 12.88 2.6978 -2.0840
0.11 3.52 0.7374 -1.2490
1.82 15.62 3.2717 -1.1490
0.70 20.46 4.2867 -0.5619
4.57 46.60 9.7637 -0.2271
0.35 8.79 1.8421 -0.1620
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 50.27 50.27 10.5325 10.5325
US8617286245 / SR-DIV ALT-I 4.57 86.94 46.60 77.53 9.7637 -0.2271
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 7.53 2.78 41.59 4.68 8.7139 -6.4083
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1.11 99.40 41.55 103.20 8.7047 0.9227
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 1.13 99.13 41.54 103.37 8.7039 0.9295
US72201U8282 / PIMCO SHORT ASSET INVEST- 3.80 500.78 37.84 501.46 7.9280 5.5332
Navigator Tactical Fixed Income Fund / EC (US66538B5782) 2.68 25.68 5.3808 5.3808
ESIIX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Class I 3.62 423.36 24.36 427.37 5.1038 3.3454
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.70 60.33 20.46 60.61 4.2867 -0.5619
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.35 -2.51 20.46 -1.18 4.2866 -3.6630
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.61 0.37 16.30 -0.42 3.4160 -2.8151
US48121A2906 / JPM-UNCON DB-I 1.60 95.25 15.70 97.67 3.2902 0.2663
US46637K2244 / JPMORGAN INCOME FUND-I 1.82 33.82 15.62 34.45 3.2717 -1.1490
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 15.54 119.55 15.54 119.57 3.2558 0.5619
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.59 2,097.10 14.41 1,013.29 3.0185 2.5214
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 1.02 100.23 13.96 107.52 2.9259 0.3647
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund / EC (US46637K4554) 1.48 159.41 13.90 161.33 2.9132 0.8883
DFAIX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class 1.29 13.87 2.9064 2.9064
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.12 1.63 12.88 2.49 2.6978 -2.0840
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0.35 64.87 8.79 66.99 1.8421 -0.1620
JPMorgan Research Market Neutral Fund / EC (US48121A7129) 0.54 153.72 8.62 163.93 1.8062 0.5629
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.08 -56.84 7.80 -55.95 1.6348 -5.1060
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0.12 5.97 1.2505 1.2505
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0.09 4.24 0.8887 0.8887
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.06 4.16 0.8713 0.8713
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0.11 -35.86 3.52 -32.56 0.7374 -1.2490
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 1.75 0.3666 0.3666