Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 121,713,340
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GRSPX - Greenspring Fund retail telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 121,713,340 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GRSPX - Greenspring Fund retail adalah KBR, Inc. (US:KBR) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) . Posisi baru GRSPX - Greenspring Fund retail meliputi: j2 Global Inc (US:US48123VAD47) , TransDigm Inc (US:US893647BB29) , ENPRO INDUSTRIES INC REGD SER WI 5.75000000 (US:US29355XAG25) , Cleveland-Cliffs Inc (US:US185899AH46) , and New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 11.12 9.1178 1.5669
0.07 11.00 9.0191 1.1034
0.03 5.94 4.8696 0.7968
0.07 4.88 4.0035 0.7957
0.18 2.32 1.8981 0.7919
2.98 2.98 2.4413 0.6183
0.05 1.34 1.0988 0.5485
0.05 6.45 5.2864 0.3854
0.01 0.45 0.3723 0.3723
0.05 3.56 2.9178 0.2602
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.22 1.0019 -0.9168
0.01 1.16 0.9469 -0.7795
0.01 1.42 1.1646 -0.6145
0.03 4.45 3.6434 -0.5391
0.00 0.64 0.5272 -0.5317
0.02 2.82 2.3092 -0.3929
0.27 0.2216 -0.3025
0.00 0.00 -0.2843
0.01 1.71 1.4037 -0.1645
0.12 1.42 1.1665 -0.1399
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-08-23 untuk periode pelaporan 2023-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
KBR / KBR, Inc. 0.17 -7.37 11.12 9.48 9.1178 1.5669
RSG / Republic Services, Inc. 0.07 -8.81 11.00 3.30 9.0191 1.1034
MYRG / MYR Group Inc. 0.05 -10.92 6.45 -2.21 5.2864 0.3854
EME / EMCOR Group, Inc. 0.03 -4.62 5.94 8.41 4.8696 0.7968
JCI / Johnson Controls International plc 0.07 0.00 4.88 13.16 4.0035 0.7957
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.03 -17.65 4.45 -21.02 3.6434 -0.5391
JCOM / J2 Global Inc. 0.06 -3.20 3.86 -13.11 3.1674 -0.1376
DOW / Dow Inc. 0.05 0.00 3.56 -0.48 2.9178 0.2602
MDT / Medtronic plc 0.03 -13.85 3.01 -5.85 2.4675 0.0912
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2.98 21.41 2.98 21.40 2.4413 0.6183
FRST / Primis Financial Corp. 0.35 -0.19 2.97 -12.74 2.4325 -0.0946
EOG / EOG Resources, Inc. 0.03 0.00 2.89 -0.17 2.3661 0.2174
WRB / W. R. Berkley Corporation 0.05 0.00 2.84 -4.35 2.3242 0.1215
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 -33.39 2.82 -22.52 2.3092 -0.3929
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0.04 -1.70 2.81 -9.57 2.2993 -0.0058
LEVI / Levi Strauss & Co. 0.19 12.27 2.79 -11.11 2.2827 -0.0461
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0.04 0.00 2.48 1.06 2.0311 0.2090
PRMW / Primo Water Corporation 0.18 90.43 2.32 55.58 1.8981 0.7919
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.03 0.00 1.97 -3.71 1.6150 0.0940
GLOP.PRA / GasLog Partners LP - Preferred Stock 0.09 0.00 1.90 -3.45 1.5610 0.0954
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0.16 0.00 1.81 -1.41 1.4862 0.1190
CB / Chubb Limited 0.01 -18.16 1.71 -18.86 1.4037 -0.1645
AMH / American Homes 4 Rent 0.05 -11.74 1.60 -0.50 1.3110 0.1163
SHBI / Shore Bancshares, Inc. 0.12 0.00 1.42 -19.06 1.1665 -0.1399
V / Visa Inc. 0.01 -43.66 1.42 -40.69 1.1646 -0.6145
DOX / Amdocs Limited 0.01 -9.58 1.37 -6.89 1.1189 0.0289
AVID / Avid Technology, Inc. 0.05 127.04 1.34 81.08 1.0988 0.5485
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 0.00 1.34 3.80 1.0983 0.1384
WSFS / WSFS Financial Corporation 0.03 0.00 1.26 0.32 1.0297 0.0989
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 -52.17 1.22 -52.67 1.0019 -0.9168
LESL / Leslie's, Inc. 0.13 11.29 1.22 -5.06 0.9992 0.0447
NVST / Envista Holdings Corporation 0.04 17.51 1.19 -2.70 0.9741 0.0662
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 -46.18 1.16 -50.28 0.9469 -0.7795
ABT / Abbott Laboratories 0.01 -4.00 1.10 3.29 0.9007 0.1106
USFD / US Foods Holding Corp. 0.02 0.00 1.08 19.14 0.8830 0.2109
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -13.66 1.05 -7.83 0.8594 0.0144
AMNB / American National Bankshares Inc. 0.04 0.00 1.04 -8.60 0.8548 0.0071
NVT / nVent Electric plc 0.02 0.00 1.03 20.40 0.8470 0.2088
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 -26.79 1.02 -13.56 0.8368 -0.0404
US48123VAD47 / j2 Global Inc 0.94 -4.58 0.7684 0.0383
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.01 0.00 0.86 -13.46 0.7015 -0.0333
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.01 -11.39 0.83 19.71 0.6823 0.1656
US893647BB29 / TransDigm Inc 0.83 -22.31 0.6796 -0.1138
RUSHB / Rush Enterprises, Inc. 0.01 0.00 0.79 13.75 0.6444 0.1303
US29355XAG25 / ENPRO INDUSTRIES INC REGD SER WI 5.75000000 0.78 -0.26 0.6390 0.0580
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0.73 -1.48 0.6022 0.0483
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0.01 0.00 0.72 11.25 0.5921 0.1095
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -64.24 0.64 -54.85 0.5272 -0.5317
US644393AA81 / New Fortress Energy Inc 0.59 -2.66 0.4811 0.0336
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0.03 0.00 0.58 0.17 0.4774 0.0452
GLOP.PRB / GasLog Partners LP - Preferred Stock 0.02 18.63 0.51 21.88 0.4160 0.1068
US82671AAA16 / Signet Uk Finance Plc Senior Note Callable M/w Bond 0.50 -0.60 0.4071 0.0361
US20848VAA35 / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0.49 4.49 0.4013 0.0530
US225310AM36 / CORP. NOTE 0.48 3.00 0.3942 0.0472
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0.03 0.00 0.47 -15.52 0.3842 -0.0279
DAR / Darling Ingredients Inc. 0.01 0.45 0.3723 0.3723
US405024AB67 / Haemonetics Corp 0.43 0.23 0.3508 0.0336
US042728AA35 / ARROW BIDCO LLC 0.41 0.25 0.3337 0.0317
US398433AP71 / Griffon Corp 0.35 0.88 0.2832 0.0286
US172441BC09 / Cinemark USA Inc 0.30 -40.39 0.2499 -0.1298
US786514AS84 / Safeway Inc 7.45% Senior Debentures 09/15/2027 0.28 1.08 0.2298 0.0236
US629377CE03 / NRG Energy Inc 0.27 -61.70 0.2216 -0.3025
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.27 -5.96 0.2199 0.0080
US629377CC47 / NRG Energy Inc 0.16 -0.61 0.1336 0.0118
US225310AN19 / Credit Acceptance Corp 0.15 2.11 0.1195 0.0134
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.75% 01/15/2028 0.13 0.79 0.1042 0.0104
US222070AB02 / Coty Inc 0.11 0.00 0.0935 0.0084
US810186AS55 / CORP. NOTE 0.10 0.00 0.0846 0.0079
US03690EAA64 / Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0.10 0.00 0.0832 0.0075
MTX / Minerals Technologies Inc. 0.00 0.06 0.0472 0.0472
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2843
OC / Owens Corning 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1314