Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 49,293,683
Posisi Saat Ini 1
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 1 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 49,293,683 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc adalah Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . Posisi baru Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc meliputi: Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
49.29 99.8925 99.8925
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.0000 -0.0646
0.00 0.0000 -0.0503
0.00 0.0000 -0.0144
0.00 0.0000 -0.0144
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Grosvenor Registered Multi-Strategy Master Fund LLC / (999999999) 49.29 99.8925 99.8925
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 0.00 -100.00 0.0000 -0.0144
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0.00 -100.00 0.0000 -0.0503
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 0.00 -100.00 0.0000 -0.0646
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0.00 -100.00 0.0000 -0.0144