Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 132,768,547
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 132,768,547 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc adalah Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . Posisi baru Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc meliputi: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
16.14 12.1142 12.1142
15.06 11.3079 11.3079
12.85 9.6472 9.6472
10.25 7.6919 7.6919
7.01 5.2754 5.2754
6.55 4.9164 4.9164
6.32 4.7406 4.7406
6.18 4.6391 4.6391
6.10 4.5761 4.5761
5.89 4.4227 4.4227
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 0.0232 -0.0358
0.02 0.0180 -0.0279
0.01 0.0052 -0.0080
0.01 0.0052 -0.0080
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Elliott International, Ltd / (999999999) 16.14 12.1142 12.1142
MW Eureka Fund / (999999999) 15.06 11.3079 11.3079
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited / (999999999) 12.85 9.6472 9.6472
D1 Capital Partners Offshore LP / (999999999) 10.25 7.6919 7.6919
Tiger Global, Ltd / (999999999) 7.01 5.2754 5.2754
Coatue Offshore Fund, Ltd / (999999999) 6.55 4.9164 4.9164
Aspex Global Fund / (999999999) 6.32 4.7406 4.7406
Atlas Enhanced Fund, Ltd / (999999999) 6.18 4.6391 4.6391
Woodline Offshore Fund Ltd. / (999999999) 6.10 4.5761 4.5761
Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd / (999999999) 5.89 4.4227 4.4227
Canyon Value Realization Fund (Cayman), Ltd, The / (999999999) 5.84 4.3860 4.3860
SEG Partners Offshore, Ltd / (999999999) 5.76 4.3206 4.3206
Point72 Capital International, Ltd / (999999999) 5.73 4.2991 4.2991
Pentwater Event Fund, Ltd / (999999999) 5.40 4.0501 4.0501
Voleon Institutional Strategies International, Ltd / (999999999) 5.30 3.9800 3.9800
Brevan Howard PT Fund Limited / (999999999) 4.36 3.2748 3.2748
Voleon International Investors, Ltd / (999999999) 4.35 3.2664 3.2664
Sona Credit Fund Limited / (999999999) 2.94 2.2089 2.2089
STM LCB LLC / (999999999) 0.33 0.2469 0.2469
King Street, L.P. / (999999999) 0.19 0.1452 0.1452
Magnetar Capital Fund, LP / (999999999) 0.05 0.0355 0.0355
Stark Select Asset Fund, LLC / (999999999) 0.04 0.0291 0.0291
Harbinger Capital Partners Special Situations Fund, LP / (999999999) 0.03 0.0248 0.0248
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 0.03 -61.54 0.0232 -0.0358
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0.02 -60.00 0.0180 -0.0279
Redmile Capital Fund, LP / (999999999) 0.02 0.0149 0.0149
Highland Crusader Fund, LP / (999999999) 0.01 0.0101 0.0101
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 0.01 -64.71 0.0052 -0.0080
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0.01 -64.71 0.0052 -0.0080
Redwood Domestic Fund, L.P. / (999999999) 0.00 0.0013 0.0013