Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 24,227,857
Posisi Saat Ini 15
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Guggenheim Energy & Income Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 15 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 24,227,857 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Guggenheim Energy & Income Fund adalah Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , and Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) .

Guggenheim Energy & Income Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
23.83 23.83 86.9044 83.5284
0.19 0.6804 0.6198
0.16 0.5909 0.5303
0.05 0.02 0.0863 0.0257
0.12 0.02 0.0651 0.0046
0.00 0.00 0.0002 0.0000
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.00 -0.0098 -0.0704
-0.00 -0.0087 -0.0693
-0.00 -0.0051 -0.0657
0.00 0.00 0.0001 -0.0605
0.00 0.00 0.0001 -0.0605
0.03 0.00 0.0026 -0.0580
0.01 0.00 0.0069 -0.0536
0.00 0.0114 -0.0492
0.08 0.00 0.0150 -0.0456
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-08-28 untuk periode pelaporan 2023-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 23.83 2,336.39 23.83 2,337.01 86.9044 83.5284
Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) 0.19 431.43 0.6804 0.6198
Permian Production Partners LLC / LON (N/A) 0.16 362.86 0.5909 0.5303
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0.05 0.02 -34.29 0.0863 0.0257
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0.12 0.02 -51.43 0.0651 0.0046
Permian Production Partners LLC / EC (N/A) 0.08 0.00 -88.57 0.0150 -0.0456
Basic Energy Services, Inc. / DBT (N/A) 0.00 -91.43 0.0114 -0.0492
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0.01 0.00 -97.14 0.0069 -0.0536
Bruin E&P Partnership Units / EC (N/A) 0.03 0.00 -100.00 0.0026 -0.0580
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0.00 0.00 0.0002 0.0000
YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) 0.00 0.00 -100.00 0.0001 -0.0605
YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) 0.00 0.00 -100.00 0.0001 -0.0605
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0.00 -102.86 -0.0051 -0.0657
CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver CAD / DFE (N/A) -0.00 -105.71 -0.0087 -0.0693
CURRENCY CONTRACT - Rec CAD / Deliver USD / DFE (N/A) -0.00 -105.71 -0.0098 -0.0704