Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 129,831,274
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Guided Capital Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 34 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 129,831,274 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Guided Capital Wealth Management, LLC adalah WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (US:QTEC) .

Guided Capital Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 4.92 3.7909 1.2373
0.03 4.40 3.3900 0.8740
0.01 3.10 2.3902 0.6936
0.03 7.10 5.4686 0.5951
0.00 4.11 3.1666 0.5202
0.04 2.36 1.8152 0.4375
0.01 2.69 2.0706 0.3823
0.09 7.54 5.8085 0.3679
0.04 3.18 2.4457 0.3091
0.01 2.22 1.7092 0.1653
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 12.01 9.2516 -2.2580
0.13 6.87 5.2912 -0.6596
0.31 6.54 5.0357 -0.6183
0.26 6.91 5.3198 -0.6076
0.02 1.84 1.4175 -0.3291
0.02 1.01 0.7801 -0.3266
0.06 10.86 8.3624 -0.2112
0.01 2.01 1.5496 -0.2086
0.11 6.16 4.7434 -0.1850
0.13 8.41 6.4765 -0.1760
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-10 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0.24 -12.78 12.01 -12.82 9.2516 -2.2580
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.06 -1.11 10.86 5.79 8.3624 -0.2112
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.13 -1.48 8.41 5.59 6.4765 -0.1760
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0.09 -0.73 7.54 15.80 5.8085 0.3679
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0.03 -0.75 7.10 21.72 5.4686 0.5951
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 -0.85 7.00 7.25 5.3890 -0.0608
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0.09 -1.09 6.99 5.41 5.3851 -0.1554
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.26 -3.35 6.91 -2.66 5.3198 -0.6076
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0.13 -3.69 6.87 -3.57 5.2912 -0.6596
DEED / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Securitized Plus ETF 0.31 -3.40 6.54 -3.40 5.0357 -0.6183
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.11 -0.64 6.16 4.39 4.7434 -0.1850
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.04 -0.31 4.92 61.03 3.7909 1.2373
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.03 0.25 4.40 46.16 3.3900 0.8740
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.50 4.11 29.81 3.1666 0.5202
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0.04 -1.23 3.18 24.17 2.4457 0.3091
CRS / Carpenter Technology Corporation 0.01 0.17 3.10 52.86 2.3902 0.6936
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.39 2.69 33.00 2.0706 0.3823
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0.04 1.70 2.36 42.87 1.8152 0.4375
EHC / Encompass Health Corporation 0.02 -9.99 2.28 9.02 1.7593 0.0085
NTRA / Natera, Inc. 0.01 0.51 2.22 20.08 1.7092 0.1653
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0.05 13.17 2.12 18.46 1.6363 0.1380
DOV / Dover Corporation 0.01 -8.35 2.01 -4.42 1.5496 -0.2086
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 -2.88 1.84 -11.96 1.4175 -0.3291
AXP / American Express Company 0.00 0.74 1.56 19.46 1.2012 0.1103
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -5.52 1.47 7.64 1.1289 -0.0083
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 -1.32 1.09 3.91 0.8397 -0.0369
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0.02 -23.58 1.01 -23.56 0.7801 -0.3266
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0.02 0.00 0.76 -2.20 0.5822 -0.0628
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.64 10.57 0.4918 0.0092
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.47 38.35 0.3616 0.0784
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.46 10.41 0.3520 0.0065
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0.01 0.00 0.28 0.36 0.2164 -0.0173
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0.00 0.00 0.26 11.02 0.2020 0.0044
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.00 0.00 0.22 6.73 0.1713 -0.0031
BITF / Bitfarms Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0132