Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 24,927,017
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 24,927,017 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund adalah Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Sino Biopharmaceutical Limited (HK:1177) , Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd (CN:002595) , and AIA Group Limited (HK:1299) . Posisi baru ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund meliputi: BYD Company Limited (US:BYDDF) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 0.73 2.9100 2.7800
0.04 0.65 2.6100 2.6100
0.01 1.11 4.4600 1.1500
1.65 1.11 4.4400 0.8000
0.02 0.98 3.9300 0.7700
0.11 1.03 4.1100 0.7400
0.29 0.95 3.7900 0.6800
0.00 0.48 1.9100 0.5200
0.13 0.94 3.7700 0.4100
0.13 0.85 3.4200 0.3100
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.9900
0.02 0.35 1.3900 -1.7100
0.02 0.69 2.7700 -0.6200
0.30 0.75 2.9900 -0.5200
0.25 0.78 3.1300 -0.4000
0.34 0.66 2.6300 -0.2800
0.02 1.13 4.5300 -0.2600
0.60 0.80 3.2100 -0.2500
0.24 0.69 2.7400 -0.2400
0.11 0.79 3.1800 -0.2100
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
700 / Tencent Holdings Limited 0.02 -8.33 1.13 -7.96 4.5300 -0.2600
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.11 30.79 4.4600 1.1500
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 1.65 -15.01 1.11 18.46 4.4400 0.8000
002595 / Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd 0.12 0.00 1.03 1.48 4.1200 0.1800
1299 / AIA Group Limited 0.11 0.00 1.03 18.59 4.1100 0.7400
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.02 0.00 0.98 20.79 3.9300 0.7700
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0.47 0.00 0.96 -4.93 3.8600 -0.0800
CNE100000P51 / Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd 0.29 0.00 0.95 18.40 3.7900 0.6800
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.13 -8.19 0.94 9.03 3.7700 0.4100
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0.45 0.00 0.91 -3.40 3.6400 -0.0200
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.13 0.00 0.85 7.02 3.4200 0.3100
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.08 0.00 0.85 -6.71 3.3900 -0.1400
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0.48 0.00 0.83 -2.58 3.3200 0.0100
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.09 0.00 0.82 -3.96 3.3000 -0.0400
696 / TravelSky Technology Limited 0.60 0.00 0.80 -9.90 3.2100 -0.2500
2032 / COMMON STOCK 0.11 0.00 0.79 -8.94 3.1800 -0.2100
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0.25 40.00 0.78 -14.08 3.1300 -0.4000
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0.30 -13.02 0.75 -16.98 2.9900 -0.5200
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.19 0.00 0.74 0.82 2.9600 0.1000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.73 -6.90 2.9200 -0.1300
3690 / Meituan 0.05 1,495.07 0.73 1,552.27 2.9100 2.7800
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0.23 0.00 0.71 3.83 2.8200 0.1800
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.69 -20.57 2.7700 -0.6200
6690 / Haier Smart Home Co Ltd 0.24 0.00 0.69 -10.57 2.7400 -0.2400
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.25 0.00 0.66 -1.34 2.6500 0.0400
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0.34 0.00 0.66 -12.03 2.6300 -0.2800
BYDDF / BYD Company Limited 0.04 0.65 2.6100 2.6100
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.09 0.00 0.64 -6.00 2.5700 -0.0900
603806 / Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. 0.30 0.00 0.54 -6.56 2.1600 -0.0900
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -82.85 0.48 37.57 1.9100 0.5200
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 306.98 0.35 -56.53 1.3900 -1.7100
9618 / JD.com, Inc. 0.00 0.00 0.02 -21.43 0.0900 -0.0200
002507 / Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9900