Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 10,298,300
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 10,298,300 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) . Posisi baru IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund meliputi: Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 0.35 3.3000 3.3000
0.03 0.35 3.2300 3.2300
0.02 0.35 3.2500 3.0800
0.02 0.32 2.9900 2.1700
0.27 0.41 3.8600 0.9700
0.42 0.28 2.6300 0.5500
0.14 0.36 3.3600 0.2600
0.00 0.33 3.0600 0.1100
0.04 0.32 2.9800 0.0900
0.01 0.44 4.1500 0.0500
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.07 0.6400 -2.3500
0.00 0.38 3.5300 -1.5200
0.16 0.34 3.1400 -1.4000
0.01 0.41 3.8400 -1.3400
0.01 0.37 3.4400 -1.3300
0.00 0.46 4.2800 -1.2300
0.01 0.36 3.4100 -1.0700
0.01 0.46 4.3400 -0.9500
0.06 0.42 3.9700 -0.6800
0.00 0.37 3.4300 -0.5400
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.02 -15.00 0.62 9.82 5.7600 -0.0200
700 / Tencent Holdings Limited 0.01 -10.00 0.46 -9.75 4.3400 -0.9500
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -34.62 0.46 -14.58 4.2800 -1.2300
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 0.00 0.44 11.31 4.1500 0.0500
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.06 -20.92 0.42 -6.21 3.9700 -0.6800
8A8 / China Medical System Holdings Limited 0.27 -7.85 0.41 47.14 3.8600 0.9700
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0.01 -20.52 0.41 -18.49 3.8400 -1.3400
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -53.34 0.38 -23.27 3.5300 -1.5200
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.37 -20.73 3.4400 -1.3300
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -24.59 0.37 -4.94 3.4300 -0.5400
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0.01 -53.85 0.36 -16.13 3.4100 -1.0700
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0.14 24.96 0.36 19.27 3.3600 0.2600
3376 / Shin Zu Shing Co., Ltd. 0.05 2,399,900.00 0.35 3.3000 3.3000
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0.11 0.00 0.35 3.86 3.2800 -0.2000
3690 / Meituan 0.02 2,600.00 0.35 2,062.50 3.2500 3.0800
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.03 0.35 3.2300 3.2300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.34 8.36 3.1500 -0.0500
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0.16 -20.00 0.34 -23.86 3.1400 -1.4000
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0.00 0.00 0.33 13.99 3.0600 0.1100
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.08 0.00 0.32 0.93 3.0400 -0.2800
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.02 3,666.67 0.32 303.80 2.9900 2.1700
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.04 20.87 0.32 13.57 2.9800 0.0900
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.32 -6.76 2.9700 -0.5400
CTD / Corporate Travel Management Limited 0.03 0.00 0.31 3.97 2.9400 -0.1800
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.05 0.00 0.31 6.85 2.9200 -0.0900
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.29 -6.73 2.7300 -0.4900
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.11 0.00 0.29 -1.37 2.7100 -0.3200
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 0.42 0.00 0.28 39.30 2.6300 0.5500
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -97.35 0.07 -78.68 0.6400 -2.3500
9618 / JD.com, Inc. 0.00 0.00 0.01 -14.29 0.0600 -0.0200