Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 4,126,572
Posisi Saat Ini 37
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 37 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 4,126,572 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund adalah CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , Tech Mahindra Limited (IN:TECHM) , Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , Public Bank Bhd (MY:PBK) , and Shenzhou International Group Holdings Limited (HK:2313) . Posisi baru GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund meliputi: Korean Reinsurance Company (KR:003690) , Metcash Limited (AU:MTS) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.11 2.5900 2.5900
0.04 0.10 2.4100 2.4100
0.07 0.16 3.7700 1.1900
0.02 0.12 2.9000 0.5000
0.14 0.10 2.5100 0.3000
0.01 0.13 3.0800 0.2900
0.04 0.11 2.6300 0.2600
0.04 0.12 2.7900 0.2200
0.00 0.11 2.7300 0.2100
0.02 0.11 2.6700 0.1600
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.12 2.8800 -1.0200
0.01 0.07 1.6800 -0.9700
0.02 0.10 2.3700 -0.8500
0.01 0.11 2.6800 -0.6600
0.02 0.12 2.8300 -0.5500
0.01 0.10 2.4000 -0.5400
0.01 0.10 2.5000 -0.4000
0.09 0.10 2.5000 -0.2700
0.01 0.12 2.8100 -0.2600
0.16 0.11 2.5700 -0.2600
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-02-26 untuk periode pelaporan 2020-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0.07 73.16 0.16 63.54 3.7700 1.1900
TECHM / Tech Mahindra Limited 0.01 0.00 0.13 24.27 3.0800 0.2900
823 / Link Real Estate Investment Trust 0.01 5.49 0.12 17.48 2.9200 0.1300
PBK / Public Bank Bhd 0.02 0.00 0.12 34.83 2.9000 0.5000
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.01 -28.24 0.12 -17.24 2.8800 -1.0200
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0.07 0.00 0.12 15.53 2.8600 0.0700
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0.01 -18.18 0.12 16.83 2.8400 0.1100
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.02 -21.36 0.12 -6.40 2.8300 -0.5500
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0.02 0.00 0.12 9.35 2.8200 -0.0600
002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. 0.01 0.00 0.12 2.63 2.8100 -0.2600
1193 / China Resources Gas Group Limited 0.02 0.00 0.12 19.39 2.8000 0.1500
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 0.12 22.11 2.7900 0.2200
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0.00 25.00 0.11 21.51 2.7300 0.2100
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -14.29 0.11 7.62 2.7100 -0.1400
033780 / KT&G Corporation 0.00 1.37 0.11 9.80 2.7100 -0.0600
018880 / Hanon Systems 0.01 -36.35 0.11 -10.48 2.6800 -0.6600
CTM / China Mobile Limited 0.02 34.48 0.11 19.35 2.6700 0.1600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -18.89 0.11 5.71 2.6600 -0.1900
AFL / Aflac Incorporated 0.00 -7.41 0.11 13.27 2.6600 0.0200
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 427.27 0.11 11.00 2.6600 -0.0300
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.11 18.28 2.6500 0.1400
JBH / JB Hi-Fi Limited 0.00 0.00 0.11 11.11 2.6400 -0.0300
TISCO.F / Tisco Financial Group PCL 0.04 -14.91 0.11 23.86 2.6300 0.2600
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -12.96 0.11 12.50 2.6000 0.0100
003690 / Korean Reinsurance Company 0.01 0.11 2.5900 2.5900
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -20.93 0.11 4.90 2.5800 -0.1700
1234 / China Lilang Limited 0.16 -17.80 0.11 1.90 2.5700 -0.2600
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 0.11 13.98 2.5500 0.0500
939 / China Construction Bank Corporation 0.14 9.52 0.10 26.83 2.5100 0.3000
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0.01 0.00 0.10 -2.80 2.5000 -0.4000
867 / China Medical System Holdings Limited 0.09 0.00 0.10 0.97 2.5000 -0.2700
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0.01 0.00 0.10 17.05 2.4700 0.0900
SKHCF / Sonic Healthcare Limited 0.00 0.00 0.10 4.12 2.4200 -0.1900
MTS / Metcash Limited 0.04 0.10 2.4100 2.4100
CTD / Corporate Travel Management Limited 0.01 -15.22 0.10 -8.26 2.4000 -0.5400
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0.02 -18.89 0.10 -16.81 2.3700 -0.8500
1565 / St.Shine Optical Co.,Ltd. 0.01 -30.00 0.07 -29.59 1.6800 -0.9700