Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 198,012,387
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 34 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 198,012,387 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc adalah Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . Posisi baru Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc meliputi: Applied Materials, Inc. (GB:0R1A) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , McDonald's Corporation (US:MCD) , AT&T Inc. (US:T) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.53 58.13 29.3577 2.7308
0.00 1.33 0.6741 0.6741
0.02 5.72 2.8881 0.4558
0.08 4.97 2.5104 0.2961
0.03 8.05 4.0660 0.2546
0.00 0.29 0.1458 0.1458
0.01 0.26 0.1312 0.1312
0.00 0.24 0.1210 0.1210
0.01 0.23 0.1142 0.1142
0.00 0.21 0.1059 0.1059
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.59 50.12 25.3108 -1.5470
0.05 4.62 2.3322 -1.1933
0.02 1.39 0.7035 -0.4079
0.08 17.11 8.6399 -0.3449
0.02 3.27 1.6516 -0.1233
0.00 0.69 0.3493 -0.0750
0.00 0.55 0.2802 -0.0520
0.00 0.50 0.2530 -0.0509
0.00 0.77 0.3914 -0.0467
0.00 0.43 0.2156 -0.0281
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-05 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.53 3.28 58.13 21.54 29.3577 2.7308
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.59 0.63 50.12 3.89 25.3108 -1.5470
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.05 0.39 33.89 10.89 17.1157 0.0998
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.08 0.47 17.11 6.01 8.6399 -0.3449
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.03 1.16 8.05 17.60 4.0660 0.2546
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.02 18.31 5.72 30.91 2.8881 0.4558
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0.08 13.72 4.97 24.97 2.5104 0.2961
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0.05 -32.46 4.62 -27.07 2.3322 -1.1933
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.02 -2.21 3.27 2.60 1.6516 -0.1233
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.02 -35.46 1.39 -30.21 0.7035 -0.4079
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 1.33 0.6741 0.6741
AAPL / Apple Inc. 0.00 6.63 0.77 -1.53 0.3914 -0.0467
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.49 0.69 -9.32 0.3493 -0.0750
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -10.13 0.58 15.20 0.2911 0.0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.56 3.68 0.2846 -0.0180
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -12.34 0.55 -7.05 0.2802 -0.0520
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -11.89 0.55 0.36 0.2796 -0.0274
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -13.43 0.54 14.62 0.2736 0.0106
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 7.77 0.52 31.99 0.2649 0.0438
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.00 0.50 -8.07 0.2530 -0.0509
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 1.86 0.47 7.60 0.2363 -0.0054
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -15.43 0.43 -2.52 0.2156 -0.0281
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 1.31 0.35 47.70 0.1786 0.0453
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.34 13.56 0.1693 0.0049
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.32 10.62 0.1634 0.0004
0R1A / Applied Materials, Inc. 0.00 0.29 0.1458 0.1458
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 11.16 0.29 23.18 0.1452 0.0150
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.26 0.1312 0.1312
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.25 18.27 0.1244 0.0084
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.24 0.1210 0.1210
EQT / EQT Corporation 0.00 0.00 0.23 9.39 0.1178 -0.0012
T / AT&T Inc. 0.01 0.23 0.1142 0.1142
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.00 0.22 10.89 0.1135 0.0006
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.21 0.1059 0.1059
FDX / FedEx Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MFC / Manulife Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000