Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,843,028
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,843,028 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Class adalah Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , AIA Group Limited (US:AAIGF) , TravelSky Technology Limited (HK:696) , and Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) . Posisi baru HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Class meliputi: Sany Heavy Industry Co.,Ltd (CN:600031) , WuXi AppTec Co., Ltd. (US:WUXIF) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 0.08 2.7523 2.7523
0.01 0.17 6.1080 2.0169
0.02 0.05 1.6846 1.6846
0.00 0.09 3.2966 1.6149
0.00 0.03 0.9418 0.9418
0.01 0.05 1.8846 0.8160
0.00 0.09 3.2264 0.7667
0.01 0.10 3.6366 0.7440
0.01 0.07 2.3033 0.3484
0.07 0.09 3.3120 0.3354
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.08 2.9510 -3.2413
0.00 0.06 2.0541 -0.6961
0.01 0.04 1.3768 -0.6789
0.00 0.02 0.8838 -0.5613
0.00 0.05 1.6202 -0.5601
0.01 0.03 0.9574 -0.4006
0.00 0.08 2.8596 -0.3786
0.01 0.08 2.9634 -0.3649
0.03 0.06 2.0526 -0.3414
0.00 0.06 2.0897 -0.3258
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -11.86 0.32 3.87 11.4206 0.2049
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.01 22.34 0.17 52.21 6.1080 2.0169
AAIGF / AIA Group Limited 0.01 19.30 0.10 27.50 3.6366 0.7440
696 / TravelSky Technology Limited 0.07 0.00 0.09 13.41 3.3120 0.3354
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.00 75.00 0.09 102.17 3.2966 1.6149
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0.09 1.92 0.09 2.22 3.2685 -0.0001
1590 / Airtac International Group TWD10 0.00 26.92 0.09 33.82 3.2264 0.7667
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.01 14.29 0.08 -9.78 2.9634 -0.3649
9961 / Trip.com Group Limited 0.00 -42.93 0.08 -51.46 2.9510 -3.2413
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.00 0.00 0.08 -10.11 2.8596 -0.3786
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.02 0.00 0.08 8.11 2.8413 0.1387
788 / China Tower Corporation Limited 0.05 0.08 2.7523 2.7523
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.08 7.14 2.6790 0.1517
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.07 -1.39 2.5137 -0.1020
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.01 0.00 0.07 20.37 2.3033 0.3484
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.06 15.38 2.1407 0.2330
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0.01 0.00 0.06 13.46 2.1115 0.2024
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.06 -10.61 2.0897 -0.3258
CNE100004N75 / Dongguan Yiheda Automation Co Ltd 0.02 0.00 0.06 -7.94 2.0860 -0.2009
NETTF / NetEase, Inc. 0.00 -27.03 0.06 -23.68 2.0541 -0.6961
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.03 0.00 0.06 -13.64 2.0526 -0.3414
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.00 0.00 0.06 7.55 2.0347 0.1145
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0.01 61.82 0.05 82.76 1.8846 0.8160
CNE100003LY6 / SHANGHAI FRIEN-A 0.00 0.00 0.05 -1.96 1.8009 -0.0722
SZHIF / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.01 0.00 0.05 -7.69 1.7230 -0.1814
688139 / Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd 0.01 0.00 0.05 -2.04 1.7211 -0.0598
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0.02 0.05 1.6846 1.6846
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.05 -25.00 1.6202 -0.5601
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.00 0.00 0.05 -4.26 1.6054 -0.1207
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.00 0.00 0.04 0.00 1.5788 -0.0289
2331 / ORDINARY SHARES 0.02 0.00 0.04 -7.14 1.3842 -0.1526
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0.01 -29.41 0.04 -32.14 1.3768 -0.6789
002690 / Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. 0.02 0.00 0.04 18.75 1.3631 0.1793
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0.00 0.00 0.03 6.25 1.2072 0.0400
300285 / Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. 0.01 0.00 0.03 0.00 1.1548 -0.0341
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0.00 0.00 0.03 0.00 1.1049 -0.0426
BDWBF / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0.03 0.00 0.03 20.83 1.0333 0.1317
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0.01 0.00 0.03 -12.90 0.9646 -0.1552
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0.01 -25.06 0.03 -27.03 0.9574 -0.4006
WUXIF / WuXi AppTec Co., Ltd. 0.00 0.03 0.9418 0.9418
9618 / JD.com, Inc. 0.00 -22.83 0.02 -40.00 0.8838 -0.5613
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0.01 0.00 0.02 0.00 0.7925 -0.0240
5HZ1 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0.01 0.00 0.02 -4.55 0.7582 -0.0485
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0.00 0.00 0.02 5.26 0.7143 0.0033
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.00 0.00 0.02 0.00 0.6896 -0.0048
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0.01 0.00 0.02 -10.00 0.6432 -0.0922
ASMVF / ASMPT Limited 0.00 0.00 0.01 -25.00 0.3341 -0.1272