Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 288,176,685
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Headwater Capital Co Ltd telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 288,176,685 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Headwater Capital Co Ltd adalah Meta Platforms, Inc. (US:META) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) . Posisi baru Headwater Capital Co Ltd meliputi: Marriott International, Inc. (US:MAR) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Canada Goose Holdings Inc. (CA:GOOS) , and Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OPRA) .

Headwater Capital Co Ltd - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 24.87 8.6303 8.6303
0.08 21.86 7.5845 7.5845
0.10 17.74 6.1556 6.1556
0.28 63.42 22.0064 5.5849
0.05 12.59 4.3695 4.3695
0.22 9.82 3.4063 3.4063
0.66 7.39 2.5628 2.5628
0.05 0.94 0.3279 0.3279
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 73.81 25.6124 -13.2622
0.40 23.46 8.1395 -6.1551
0.00 0.00 -4.6022
0.20 20.93 7.2636 -3.3798
0.00 0.00 -3.0635
0.00 0.00 -1.6525
0.50 8.87 3.0780 -1.4388
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-12 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0.10 -33.33 73.81 -14.63 25.6124 -13.2622
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 27.27 63.42 73.65 22.0064 5.5849
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 24.87 8.6303 8.6303
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 -20.00 23.46 -26.22 8.1395 -6.1551
MAR / Marriott International, Inc. 0.08 21.86 7.5845 7.5845
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 0.00 20.93 -11.57 7.2636 -3.3798
GOOG / Alphabet Inc. 0.10 17.74 6.1556 6.1556
LULU / lululemon athletica inc. 0.05 12.59 4.3695 4.3695
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.22 9.82 3.4063 3.4063
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 0.00 8.87 -11.70 3.0780 -1.4388
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0.66 7.39 2.5628 2.5628
INVESCO QQQ TR / PUT (46090E953) Put 0.00 2.49 0.0000
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.94 0.3279 0.3279
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6525
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.6022
INTC / Intel Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.0635