Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 378,779,081
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Heirloom Wealth Management telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 378,779,081 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Heirloom Wealth Management adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Visa Inc. (US:V) . Posisi baru Heirloom Wealth Management meliputi: PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.44 40.77 10.7629 10.7629
0.04 8.05 2.1249 2.1249
0.19 30.47 8.0453 2.0868
0.05 26.62 7.0274 1.2638
0.01 15.77 4.1622 0.8321
0.02 14.27 3.7682 0.6366
0.02 18.60 4.9112 0.5339
0.11 7.01 1.8516 0.3411
0.13 22.44 5.9254 0.2800
0.02 11.04 2.9136 0.1596
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.98 41.11 10.8543 -1.5306
0.04 18.62 4.9147 -0.9066
0.07 24.44 6.4514 -0.4837
0.05 9.34 2.4646 -0.4277
0.02 8.74 2.3075 -0.4102
0.06 6.79 1.7921 -0.3516
0.08 20.81 5.4928 -0.3358
0.01 7.06 1.8652 -0.2758
0.03 13.77 3.6348 -0.2711
0.08 5.74 1.5142 -0.1355
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-31 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0.98 -4.14 41.11 -4.83 10.8543 -1.5306
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0.44 40.77 10.7629 10.7629
NVDA / NVIDIA Corporation 0.19 0.58 30.47 46.62 8.0453 2.0868
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 -0.07 26.62 32.41 7.0274 1.2638
V / Visa Inc. 0.07 -0.29 24.44 1.02 6.4514 -0.4837
GOOG / Alphabet Inc. 0.13 0.38 22.44 13.98 5.9254 0.2800
RSG / Republic Services, Inc. 0.08 0.49 20.81 2.34 5.4928 -0.3358
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.04 0.52 18.62 -8.32 4.9147 -0.9066
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.74 18.60 21.84 4.9112 0.5339
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 1.31 15.77 35.73 4.1622 0.8321
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 2.04 14.27 30.67 3.7682 0.6366
LIN / Linde plc 0.03 0.29 13.77 1.05 3.6348 -0.2711
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.02 -0.02 11.04 14.89 2.9136 0.1596
AAPL / Apple Inc. 0.05 0.18 9.34 -7.46 2.4646 -0.4277
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.02 0.41 8.74 -7.80 2.3075 -0.4102
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 8.05 2.1249 2.1249
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 0.23 7.06 -5.40 1.8652 -0.2758
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.11 1.80 7.01 33.12 1.8516 0.3411
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.07 1.58 6.93 1.49 1.8295 -0.1280
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.06 0.16 6.79 -9.21 1.7921 -0.3516
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.15 5.70 6.44 16.49 1.6992 0.1150
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.28 5.74 -0.33 1.5142 -0.1355
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.11 2.27 3.32 19.28 0.8756 0.0786
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -2.74 1.54 1.85 0.4078 -0.0270
BX / Blackstone Inc. 0.01 0.09 1.27 7.06 0.3366 -0.0047
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.04 7.33 1.11 12.22 0.2935 0.0095
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.01 9.03 0.62 16.64 0.1649 0.0113
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.59 0.1563 0.1563
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.58 -4.30 0.1531 -0.0205
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -2.98 0.54 10.47 0.1423 0.0025
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.02 0.00 0.51 -9.16 0.1336 -0.0261
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.46 8.20 0.1220 -0.0004
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0.01 0.93 0.46 10.71 0.1203 0.0023
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0.01 11.48 0.44 16.80 0.1158 0.0083
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0.00 60.23 0.41 60.31 0.1088 0.0351
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -3.53 0.37 11.38 0.0982 0.0023
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 -14.24 0.30 -18.90 0.0784 -0.0263
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -1.11 0.28 21.55 0.0746 0.0078
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.01 -4.17 0.25 3.35 0.0653 -0.0032
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -3.02 0.24 6.55 0.0646 -0.0013
BBCP / Concrete Pumping Holdings, Inc. 0.04 0.00 0.23 12.50 0.0596 0.0021
CVX / Chevron Corporation 0.00 -27.23 0.22 -37.75 0.0584 -0.0434
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.01 -0.01 0.22 6.90 0.0574 -0.0008
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000