Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 280,524,894
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 280,524,894 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class adalah Philip Morris International Inc. (US:PM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , and The Kroger Co. (US:KR) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.83 6.83 2.4318 1.1180
0.04 7.71 2.7451 0.6680
0.10 6.94 2.4698 0.3874
0.09 6.77 2.4112 0.3615
0.25 6.80 2.4215 0.3557
0.09 6.45 2.2944 0.3496
0.09 6.33 2.2547 0.2901
0.16 6.52 2.3217 0.2754
0.11 6.24 2.2215 0.2680
0.14 6.22 2.2131 0.2428
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 4.60 1.6386 -0.5564
0.08 4.36 1.5520 -0.5553
0.40 4.50 1.6032 -0.4063
0.04 4.58 1.6312 -0.3171
0.07 4.68 1.6650 -0.3095
0.13 4.18 1.4867 -0.3068
0.10 4.88 1.7370 -0.2943
0.04 4.02 1.4317 -0.2772
0.06 4.76 1.6955 -0.2629
0.12 4.69 1.6696 -0.2607
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0.04 0.00 7.71 31.61 2.7451 0.6680
CVS / CVS Health Corporation 0.10 0.00 6.94 18.12 2.4698 0.3874
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6.83 84.33 6.83 84.37 2.4318 1.1180
T / AT&T Inc. 0.25 0.00 6.80 16.73 2.4215 0.3557
KR / The Kroger Co. 0.09 0.00 6.77 17.16 2.4112 0.3615
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 6.52 12.98 2.3217 0.2754
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.09 0.00 6.45 17.50 2.2944 0.3496
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.06 0.00 6.35 9.60 2.2605 0.2067
KO / The Coca-Cola Company 0.09 0.00 6.33 14.29 2.2547 0.2901
ABT / Abbott Laboratories 0.05 0.00 6.30 2.21 2.2435 0.0575
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 6.25 10.74 2.2239 0.2243
MO / Altria Group, Inc. 0.11 0.00 6.24 13.25 2.2215 0.2680
MCD / McDonald's Corporation 0.02 0.00 6.23 10.73 2.2190 0.2232
ABBV / AbbVie Inc. 0.03 0.00 6.22 6.09 2.2156 0.1359
VZ / Verizon Communications Inc. 0.14 0.00 6.22 11.86 2.2131 0.2428
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.10 0.00 6.07 11.74 2.1615 0.2354
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 6.06 6.97 2.1581 0.1488
IBM / International Business Machines Corporation 0.02 0.00 5.88 -5.42 2.0919 -0.1109
JNJ / Johnson & Johnson 0.04 0.00 5.81 2.74 2.0700 0.0635
RTX / RTX Corporation 0.05 0.00 5.70 -2.18 2.0295 -0.0368
CL / Colgate-Palmolive Company 0.06 0.00 5.69 6.34 2.0249 0.1285
PG / The Procter & Gamble Company 0.03 0.00 5.53 -2.06 1.9677 -0.0330
RY / Royal Bank of Canada 0.05 0.00 5.44 -1.68 1.9375 -0.0249
KHC / The Kraft Heinz Company 0.19 0.00 5.44 -2.49 1.9372 -0.0410
F / Ford Motor Company 0.54 0.00 5.38 -0.70 1.9157 -0.0054
SHEL / Shell plc 0.08 0.00 5.29 -2.07 1.8823 -0.0320
MDT / Medtronic plc 0.06 0.00 5.26 -6.67 1.8738 -0.1256
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.09 0.00 5.25 -4.74 1.8681 -0.0847
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 5.23 -2.02 1.8619 -0.0307
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.05 0.00 5.15 -1.11 1.8317 -0.0131
CMCSA / Comcast Corporation 0.15 0.00 5.12 1.61 1.8214 0.0362
PFE / Pfizer Inc. 0.21 0.00 5.08 -7.96 1.8083 -0.1481
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.18 0.00 5.05 -5.47 1.7965 -0.0960
WFC / Wells Fargo & Company 0.07 0.00 5.04 -9.89 1.7948 -0.1886
PEP / PepsiCo, Inc. 0.04 0.00 5.00 -10.04 1.7810 -0.1903
SU / Suncor Energy Inc. 0.14 0.00 4.95 -6.04 1.7613 -0.1055
STOHF / Equinor ASA 0.22 0.00 4.89 -7.10 1.7425 -0.1251
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.10 0.00 4.88 -14.84 1.7370 -0.2943
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.00 4.83 -12.50 1.7196 -0.2375
MRK / Merck & Co., Inc. 0.06 0.00 4.76 -13.79 1.6955 -0.2629
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 0.00 4.74 -11.60 1.6882 -0.2134
BAC / Bank of America Corporation 0.12 0.00 4.69 -13.87 1.6696 -0.2607
C / Citigroup Inc. 0.07 0.00 4.68 -16.02 1.6650 -0.3095
CVX / Chevron Corporation 0.03 0.00 4.61 -8.79 1.6408 -0.1509
COP / ConocoPhillips 0.05 0.00 4.61 -9.83 1.6402 -0.1711
SBUX / Starbucks Corporation 0.06 0.00 4.60 -25.67 1.6386 -0.5564
MS / Morgan Stanley 0.04 0.00 4.58 -16.62 1.6312 -0.3171
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 0.00 4.50 -20.55 1.6032 -0.4063
NKE / NIKE, Inc. 0.08 0.00 4.36 -26.67 1.5520 -0.5553
SLB / Schlumberger Limited 0.13 0.00 4.18 -17.45 1.4867 -0.3068
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.04 0.00 4.02 -16.58 1.4317 -0.2772