Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 27,587,484 |
| Posisi Saat Ini | 24 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 24 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 27,587,484 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Class adalah Visa Inc. (US:V) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Citigroup Inc. (US:C) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.37 | 4.9811 | 3.6591 | |
| 0.00 | 1.20 | 4.3557 | 1.9812 | |
| 0.00 | 1.60 | 5.7993 | 1.7060 | |
| 0.01 | 1.35 | 4.8932 | 1.6755 | |
| 0.04 | 1.34 | 4.8646 | 1.2600 | |
| 0.00 | 1.62 | 5.8867 | 1.1103 | |
| 0.03 | 1.34 | 4.8401 | 1.0377 | |
| 0.00 | 1.59 | 5.7617 | 0.9106 | |
| 0.83 | 0.83 | 3.0110 | 0.8669 | |
| 0.01 | 1.47 | 5.3207 | 0.6515 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.28 | 1.0328 | -2.4591 | |
| 0.00 | 0.17 | 0.6154 | -2.3140 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.1354 | ||
| 0.02 | 0.27 | 0.9683 | -1.3872 | |
| 0.02 | 1.04 | 3.7665 | -0.6516 | |
| 0.01 | 0.87 | 3.1381 | -0.2875 | |
| 0.01 | 0.48 | 1.7385 | -0.0619 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0.00 | -2.08 | 1.62 | -1.04 | 5.8867 | 1.1103 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 13.73 | 5.7993 | 1.7060 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | -3.33 | 1.59 | -4.62 | 5.7617 | 0.9106 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0.03 | -8.82 | 1.52 | -13.82 | 5.5189 | 0.3767 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.50 | -16.02 | 5.4535 | 0.2380 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.02 | 0.00 | 1.49 | -9.85 | 5.4058 | 0.5882 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 0.00 | 1.47 | -8.48 | 5.3207 | 0.6515 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0.01 | 29.09 | 1.44 | -10.11 | 5.2221 | 0.5572 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.04 | 0.00 | 1.40 | -13.89 | 5.0600 | 0.3422 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0.02 | 370.00 | 1.37 | 202.64 | 4.9811 | 3.6591 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0.01 | -6.25 | 1.35 | -17.07 | 4.9010 | 0.1565 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0.01 | 52.73 | 1.35 | 22.08 | 4.8932 | 1.6755 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0.02 | 10.81 | 1.35 | -17.64 | 4.8929 | 0.1221 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0.04 | 34.62 | 1.34 | 8.32 | 4.8646 | 1.2600 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0.03 | 12.50 | 1.34 | 2.22 | 4.8401 | 1.0377 | |||
| CB / Chubb Limited | 0.00 | 40.00 | 1.20 | 47.36 | 4.3557 | 1.9812 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0.02 | -9.09 | 1.04 | -31.51 | 3.7665 | -0.6516 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0.01 | -11.76 | 0.87 | -26.45 | 3.1381 | -0.2875 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0.83 | 12.78 | 0.83 | 12.77 | 3.0110 | 0.8669 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -14.54 | 2.5804 | 0.1567 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.48 | -22.49 | 1.7385 | -0.0619 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0.00 | -75.86 | 0.28 | -76.31 | 1.0328 | -2.4591 | |||
| KEY / KeyCorp | 0.02 | -60.00 | 0.27 | -67.00 | 0.9683 | -1.3872 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0.00 | -80.00 | 0.17 | -83.20 | 0.6154 | -2.3140 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.1354 |
