Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 149,928,145
Posisi Saat Ini 86
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ telah mengungkapkan total kepemilikan 86 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 149,928,145 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ meliputi: Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and .

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.39 11.40 7.6040 1.1440
0.02 5.16 3.4423 1.0881
0.03 3.96 2.6410 0.7984
0.01 1.60 1.0660 0.4529
0.02 0.42 0.2832 0.2832
0.01 1.80 1.1984 0.2507
0.02 0.80 0.5357 0.1776
0.00 0.26 0.1732 0.1732
0.00 2.03 1.3528 0.1576
0.00 2.38 1.5898 0.1509
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 6.06 4.0389 -1.0042
0.13 4.81 3.2114 -0.3981
0.05 2.62 1.7478 -0.3145
0.00 1.30 0.8657 -0.3074
0.04 3.25 2.1664 -0.2754
0.00 0.28 0.1875 -0.2415
0.21 5.18 3.4565 -0.2360
0.03 2.70 1.7983 -0.2260
0.21 14.09 9.3946 -0.2139
0.03 3.80 2.5341 -0.1939
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0.03 3.18 18.04 13.97 12.0332 0.1259
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.21 5.41 14.09 10.26 9.3946 -0.2139
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.39 13.79 11.40 32.74 7.6040 1.1440
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.12 13.24 6.94 13.41 4.6312 0.0263
AAPL / Apple Inc. 0.03 -2.22 6.06 -9.68 4.0389 -1.0042
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.21 4.84 5.18 5.56 3.4565 -0.2360
AVGO / Broadcom Inc. 0.02 0.16 5.16 64.91 3.4423 1.0881
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.13 -7.65 4.81 0.33 3.2114 -0.3981
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.03 0.08 3.96 61.66 2.6410 0.7984
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 3.87 3.80 4.77 2.5341 -0.1939
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.04 -0.19 3.25 0.06 2.1664 -0.2754
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.03 3.34 2.70 0.19 1.7983 -0.2260
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.05 -3.50 2.62 -4.41 1.7478 -0.3145
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0.06 2.96 2.57 2.52 1.7115 -0.1714
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -5.97 2.38 24.63 1.5898 0.1509
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.02 6.18 2.26 9.59 1.5096 -0.0438
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0.03 6.49 2.22 16.43 1.4799 0.0464
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.08 2.83 2.20 14.99 1.4688 0.0283
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.01 -0.70 2.04 9.26 1.3623 -0.0442
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -0.33 2.03 27.63 1.3528 0.1576
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.02 7.81 1.98 12.71 1.3195 -0.0011
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.02 4.79 1.88 7.12 1.2543 -0.0661
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.05 2.52 1.83 13.43 1.2232 0.0077
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0.04 4.98 1.82 6.18 1.2154 -0.0758
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -2.18 1.80 42.65 1.1984 0.2507
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.08 -0.66 1.77 -0.67 1.1804 -0.1598
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 91.63 1.60 96.07 1.0660 0.4529
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.02 -0.12 1.59 0.13 1.0624 -0.1338
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.01 0.00 1.46 18.35 0.9766 0.0460
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.03 0.07 1.32 -0.23 0.8822 -0.1149
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -24.71 1.30 -16.81 0.8657 -0.3074
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.04 -8.74 1.26 2.28 0.8396 -0.0859
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -2.46 1.25 14.75 0.8308 0.0143
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0.05 1.52 1.24 -0.24 0.8300 -0.1083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.19 1.14 15.53 0.7592 0.0182
CPNG / Coupang, Inc. 0.04 0.16 1.07 36.86 0.7160 0.1259
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -0.32 1.03 13.67 0.6877 0.0050
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -2.09 1.03 -2.00 0.6877 -0.1040
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.25 1.02 11.75 0.6790 -0.0068
SYK / Stryker Corporation 0.00 -0.20 0.97 6.04 0.6450 -0.0408
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.04 3.77 0.90 2.40 0.5973 -0.0604
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -0.93 0.83 2.72 0.5545 -0.0542
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -0.85 0.82 -6.43 0.5439 -0.1115
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0.02 0.00 0.80 68.70 0.5357 0.1776
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -0.33 0.78 56.00 0.5207 0.1439
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -20.68 0.60 -12.34 0.4030 -0.1158
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 0.98 0.60 58.93 0.3976 0.1155
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0.01 0.32 0.57 0.88 0.3824 -0.0454
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 3.72 0.52 16.70 0.3498 0.0115
RTX / RTX Corporation 0.00 -0.29 0.51 9.91 0.3406 -0.0088
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -0.12 0.50 18.12 0.3350 0.0150
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 27.07 0.45 15.86 0.3026 0.0082
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -1.15 0.45 -8.96 0.2984 -0.0712
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 8.82 0.43 28.06 0.2866 0.0340
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.02 0.42 0.2832 0.2832
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -8.19 0.42 -19.12 0.2822 -0.1114
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -0.83 0.42 -10.21 0.2818 -0.0718
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -0.10 0.41 12.19 0.2702 -0.0017
INTC / Intel Corporation 0.02 -3.20 0.40 -4.57 0.2654 -0.0481
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -7.52 0.39 -8.51 0.2587 -0.0597
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.00 0.00 0.36 0.85 0.2391 -0.0287
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -5.04 0.35 36.29 0.2358 0.0408
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 36.24 0.35 67.62 0.2350 0.0763
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0.01 -5.18 0.35 40.24 0.2349 0.0458
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 -6.35 0.34 -12.47 0.2297 -0.0664
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -0.79 0.33 33.20 0.2196 0.0333
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -0.33 0.30 4.18 0.2001 -0.0162
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -0.21 0.28 -6.91 0.1894 -0.0394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -17.26 0.28 -50.70 0.1875 -0.2415
V / Visa Inc. 0.00 -1.26 0.28 0.00 0.1859 -0.0237
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.27 10.66 0.1806 -0.0037
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 -5.75 0.27 9.05 0.1771 -0.0063
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.26 12.55 0.1738 -0.0006
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.26 0.1732 0.1732
NKE / NIKE, Inc. 0.00 -13.97 0.26 -3.75 0.1716 -0.0294
CVX / Chevron Corporation 0.00 -3.40 0.26 -17.15 0.1709 -0.0622
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.01 0.00 0.25 10.31 0.1641 -0.0038
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 4.12 0.24 7.31 0.1570 -0.0077
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -9.82 0.23 -15.81 0.1531 -0.0517
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.00 0.22 0.1476 0.1476
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.00 0.22 0.1455 0.1455
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ The Emerging Markets Internet ETF 0.01 -7.20 0.22 1.42 0.1436 -0.0162
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.21 0.1433 0.1433
NU / Nu Holdings Ltd. 0.01 0.00 0.14 34.31 0.0915 0.0145
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0.01 -7.61 0.09 -2.17 0.0604 -0.0094
EONR.WS / EON Resources Inc. - Equity Warrant 0.19 0.00 0.01 -18.18 0.0065 -0.0021
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000