Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 65,593,929
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

High Pines Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 65,593,929 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama High Pines Wealth Management, LLC adalah Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

High Pines Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 10.52 16.0386 0.6886
0.02 5.74 8.7499 0.6409
0.02 8.73 13.3035 0.3917
0.01 0.80 1.2157 0.2785
0.00 0.67 1.0277 0.2111
0.00 0.72 1.0997 0.1796
0.00 0.57 0.8757 0.1661
0.00 0.44 0.6675 0.1457
0.00 0.85 1.2894 0.1175
0.01 1.64 2.4967 0.1172
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 2.11 3.2162 -1.2694
0.00 0.00 -0.6769
0.05 3.40 5.1868 -0.6003
0.05 3.89 5.9238 -0.5618
0.00 0.00 -0.3563
0.01 1.42 2.1586 -0.0947
0.00 0.22 0.3403 -0.0466
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-01-12 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.13 -1.09 10.52 12.75 16.0386 0.6886
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.20 -1.03 9.35 8.43 14.2487 0.0682
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 -0.04 8.73 11.19 13.3035 0.3917
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 -0.03 8.24 8.37 12.5611 0.0517
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.02 4.22 5.74 16.43 8.7499 0.6409
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.05 -4.27 3.89 -1.45 5.9238 -0.5618
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.05 -8.24 3.40 -3.27 5.1868 -0.6003
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.04 -27.10 2.11 -22.63 3.2162 -1.2694
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.69 1.64 13.21 2.4967 0.1172
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -9.92 1.42 3.36 2.1586 -0.0947
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 3.59 0.91 9.25 1.3871 0.0181
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.31 0.85 18.68 1.2894 0.1175
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 3.43 0.81 17.84 1.2296 0.1028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 17.12 0.80 40.07 1.2157 0.2785
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 9.96 0.72 28.98 1.0997 0.1796
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 15.18 0.67 35.89 1.0277 0.2111
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 8.96 0.65 16.49 0.9924 0.0729
V / Visa Inc. 0.00 17.65 0.57 33.18 0.8757 0.1661
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -0.24 0.50 16.71 0.7672 0.0580
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 9.89 0.47 15.69 0.7205 0.0479
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 4.06 0.47 8.76 0.7203 0.0050
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 6.06 0.46 7.96 0.7039 0.0005
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 4.82 0.45 20.21 0.6892 0.0706
DIS / The Walt Disney Company 0.00 23.92 0.44 37.85 0.6675 0.1457
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 1.54 0.38 17.03 0.5772 0.0457
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -4.93 0.34 19.30 0.5191 0.0502
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 12.98 0.32 12.10 0.4813 0.0184
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.00 2.48 0.27 16.81 0.4132 0.0304
SYK / Stryker Corporation 0.00 6.20 0.26 16.00 0.3992 0.0290
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -11.43 0.22 -5.11 0.3403 -0.0466
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3563
CCF / Chase Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6769