Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 22,640,000
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Highwater Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 22,640,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Highwater Wealth Management, LLC adalah Nordson Corporation (US:NDSN) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Posisi baru Highwater Wealth Management, LLC meliputi: iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , .

Highwater Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 5.99 26.4355 3.0356
0.01 0.96 4.2314 2.3064
0.00 0.39 1.7094 1.7094
0.02 0.84 3.7102 1.5813
0.00 0.21 0.9276 0.9276
0.02 1.10 4.8763 0.8087
0.00 0.30 1.3163 0.2337
0.00 0.24 1.0557 0.1316
0.01 0.55 2.4249 0.0922
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -353,308.8735
0.00 0.00 -2.3418
0.00 0.00 -1.4223
0.00 0.22 0.9673 -1.0438
0.02 1.48 6.5504 -0.7831
0.02 1.42 6.2765 -0.7081
0.00 0.56 2.4514 -0.5019
0.01 0.81 3.5910 -0.4268
0.01 0.59 2.5972 -0.4060
0.00 0.22 0.9541 -0.3686
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2019-10-17 untuk periode pelaporan 2019-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NDSN / Nordson Corporation 0.04 11.92 5.99 15.85 26.4355 3.0356
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.02 -11.25 1.48 -8.40 6.5504 -0.7831
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 0.00 1.42 -7.85 6.2765 -0.7081
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.02 25.55 1.10 22.94 4.8763 0.8087
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -5.33 1.07 -4.57 4.7085 -0.3511
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -2.24 0.98 -1.01 4.3154 -0.1553
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.01 122.01 0.96 125.41 4.2314 2.3064
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.03 -2.05 0.86 -1.94 3.8030 -0.1740
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 73.26 0.84 78.72 3.7102 1.5813
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -9.67 0.81 -8.34 3.5910 -0.4268
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.02 -0.18 0.78 -5.58 3.4364 -0.2960
WK / Workiva Inc. 0.01 17.52 0.59 -11.31 2.5972 -0.4060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -15.17 0.56 -14.88 2.4514 -0.5019
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 4.96 0.55 6.60 2.4249 0.0922
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.01 2.09 0.55 1.68 2.4072 -0.0206
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 -2.47 0.45 -1.10 1.9920 -0.0734
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0.00 0.39 1.7094 1.7094
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -1.32 0.37 -0.80 1.6431 -0.0555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -4.13 0.30 0.66 1.3383 -0.0251
AAPL / Apple Inc. 0.00 10.17 0.30 24.69 1.3163 0.2337
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.00 0.26 1.97 1.1440 -0.0065
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -7.61 0.25 -5.36 1.0910 -0.0912
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.00 0.25 0.00 1.0866 -0.0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 6.02 0.24 -2.78 1.0822 -0.0593
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 19.96 0.24 17.16 1.0557 0.1316
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0.00 -2.90 0.22 -5.11 0.9850 -0.0795
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.00 -47.25 0.22 -50.68 0.9673 -1.0438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -24.83 0.22 -26.03 0.9541 -0.3686
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.21 0.9276 0.9276
ECL / Ecolab Inc. 0.00 -2.49 0.20 -1.94 0.8922 -0.0409
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4223
XGUTX / Gabelli Utility Trust (The) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -353,308.8735
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3418