Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 29,868,326
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HOLBX - Holland Balanced Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 29,868,326 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HOLBX - Holland Balanced Fund adalah United States Treasury Note/Bond (US:US912828C574) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Posisi baru HOLBX - Holland Balanced Fund meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US912828C574) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 1.72 5.5990 0.8316
0.00 1.60 5.2197 0.8139
0.01 2.78 9.0598 0.8016
0.01 1.59 5.2033 0.7019
0.01 1.35 4.4122 0.4054
0.01 1.68 5.4884 0.2497
0.01 3.07 10.0180 0.2231
0.01 1.48 4.8381 0.1729
0.01 1.24 4.0554 0.1639
0.02 1.56 5.0878 0.0646
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 1.59 5.1860 -0.8691
0.01 0.49 1.6015 -0.5066
0.01 0.91 2.9639 -0.3019
4.04 13.1885 -0.2028
3.02 9.8446 -0.1579
0.02 0.25 0.8020 -0.1558
0.50 0.50 1.6322 -0.0171
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-11-17 untuk periode pelaporan 2020-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US912828C574 / United States Treasury Note/Bond 4.04 -0.49 13.1885 -0.2028
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 3.07 3.33 10.0180 0.2231
US9128285S51 / United States Treasury Note/Bond 3.02 -0.56 9.8446 -0.1579
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.00 2.78 10.86 9.0598 0.8016
CMCSA / Comcast Corporation 0.04 0.00 1.72 18.67 5.5990 0.8316
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 1.68 5.85 5.4884 0.2497
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.60 19.76 5.2197 0.8139
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.00 1.59 16.78 5.2033 0.7019
INTC / Intel Corporation 0.03 0.00 1.59 -13.45 5.1860 -0.8691
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 0.00 1.56 2.36 5.0878 0.0646
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 0.00 1.48 4.81 4.8381 0.1729
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.00 1.35 11.28 4.4122 0.4054
AXP / American Express Company 0.01 0.00 1.24 5.34 4.0554 0.1639
MMM / 3M Company 0.01 0.00 0.99 2.69 3.2399 0.0516
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 0.91 -8.28 2.9639 -0.3019
US31607A8027 / FIDELITY INVESTMENTS TREASURY ONLY PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES 0.50 0.00 0.50 0.00 1.6322 -0.0171
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.49 -23.32 1.6015 -0.5066
SLB / Schlumberger Limited 0.02 0.00 0.25 -15.52 0.8020 -0.1558