Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 96,406,393
Posisi Saat Ini 50
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HISIX - International Equity Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 50 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 96,406,393 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HISIX - International Equity Fund adalah DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Shell plc (GB:SHEL) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Posisi baru HISIX - International Equity Fund meliputi: Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Safran SA (US:SAFRF) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , OBIC Co.,Ltd. (DE:OBL) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.49 1.5424 1.5424
0.00 1.47 1.5250 1.5250
0.02 1.34 1.3887 1.3887
0.02 0.59 0.6157 0.6157
0.01 2.35 2.4393 0.5399
0.01 1.51 1.5669 0.4193
0.35 3.14 3.2599 0.3657
0.00 3.00 3.1157 0.3471
3.92 3.92 4.0650 0.3255
0.01 3.36 3.4856 0.3017
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 2.46 2.5525 -1.1622
0.01 3.21 3.3250 -1.1447
0.11 2.84 2.9446 -0.9641
0.56 2.86 2.9614 -0.7607
0.06 3.04 3.1518 -0.7146
0.07 1.16 1.2047 -0.5131
0.11 1.91 1.9768 -0.3895
0.10 3.40 3.5307 -0.3827
0.02 1.89 1.9607 -0.2793
0.01 3.23 3.3538 -0.2388
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-05 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.12 0.00 4.25 2.78 4.4126 -0.1477
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3.92 15.49 3.92 15.50 4.0650 0.3255
SHEL / Shell plc 0.10 0.00 3.40 -4.14 3.5307 -0.3827
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 3.36 16.30 3.4856 0.3017
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 3.23 -0.83 3.3538 -0.2388
ALV / Allianz SE 0.01 -25.47 3.21 -20.96 3.3250 -1.1447
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.35 0.00 3.14 19.69 3.2599 0.3657
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0.06 -24.02 3.04 -13.39 3.1518 -0.7146
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 -1.26 3.00 19.59 3.1157 0.3471
HLN N / Haleon plc 0.56 -16.94 2.86 -15.48 2.9614 -0.7607
SNEJF / Sony Group Corporation 0.11 -22.11 2.84 -19.96 2.9446 -0.9641
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.55 13.31 2.6394 0.1641
MFC / Manulife Financial Corporation 0.08 -28.86 2.46 -26.99 2.5525 -1.1622
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -1.27 2.44 13.78 2.5273 0.1676
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.38 -1.61 2.4665 -0.1969
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.35 36.51 2.4393 0.5399
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.12 0.00 2.13 5.97 2.2105 -0.0060
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 0.00 2.10 12.83 2.1801 0.1273
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0.05 17.35 1.97 15.27 2.0438 0.1602
SSMXF / Sysmex Corporation 0.11 -2.67 1.91 -11.22 1.9768 -0.3895
ALC / Alcon Inc. 0.02 0.00 1.89 -7.03 1.9607 -0.2793
6301 N / Komatsu Ltd. 0.06 0.00 1.89 12.72 1.9572 0.1117
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.04 0.00 1.86 0.81 1.9332 -0.1045
LIN / Linde plc 0.00 -2.95 1.82 -2.26 1.8884 -0.1632
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 1.68 19.83 1.7428 0.1975
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0.08 18.39 1.66 27.95 1.7191 0.2917
RIO / Rio Tinto Group 0.03 0.00 1.61 -3.01 1.6691 -0.1592
AI / L'Air Liquide S.A. 0.01 0.00 1.58 8.51 1.6407 0.0350
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0.09 0.00 1.57 19.25 1.6262 0.1776
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.51 -0.92 1.5675 -0.1134
DISPF / Disco Corporation 0.01 0.00 1.51 45.05 1.5669 0.4193
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.49 1.5424 1.5424
SAFRF / Safran SA 0.00 1.47 1.5250 1.5250
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 1.34 1.3887 1.3887
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.30 1.09 1.3503 -0.0680
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.04 0.00 1.30 4.18 1.3433 -0.0271
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.29 -4.78 1.3422 -0.1558
6383 / Daifuku Co., Ltd. 0.05 0.00 1.25 4.71 1.2913 -0.0195
UN4 / Unicharm Corporation 0.16 43.77 1.18 30.43 1.2274 0.2270
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.07 -26.38 1.16 -25.53 1.2047 -0.5131
KYCCF / Keyence Corporation 0.00 0.00 1.12 1.73 1.1610 -0.0520
SOON / Sonova Holding AG 0.00 0.00 1.09 2.17 1.1255 -0.0452
NZM2 / Novozymes A/S 0.02 0.00 1.08 23.35 1.1233 0.1555
CNI / Canadian National Railway Company 0.01 0.00 1.08 6.71 1.1229 0.0054
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -6.06 0.97 8.35 1.0101 0.0201
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -3.96 0.94 7.70 0.9726 0.0133
669 / Techtronic Industries Company Limited 0.08 -4.73 0.89 -12.25 0.9212 -0.1946
GE9 / Genmab A/S 0.00 0.00 0.88 6.55 0.9121 0.0030
CBHD / Coloplast A/S 0.01 0.00 0.86 -9.32 0.8887 -0.1515
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0.02 0.59 0.6157 0.6157