Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 413,180,127
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HNASX - Growth Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 413,180,127 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HNASX - Growth Fund adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Posisi baru HNASX - Growth Fund meliputi: Dayforce Inc. (US:DAY) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.26 40.41 9.9946 2.2328
0.11 55.78 13.7951 2.1501
0.18 11.99 2.9653 1.7039
0.06 15.18 3.7536 1.4031
0.05 2.77 0.6843 0.6843
0.01 2.42 0.5987 0.5987
0.04 2.12 0.5247 0.5247
0.01 11.18 2.7641 0.4728
0.10 9.64 2.3849 0.4577
0.01 1.84 0.4555 0.4555
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 24.27 6.0028 -1.5980
0.03 4.63 1.1439 -1.5692
0.12 24.11 5.9633 -1.2582
0.02 6.21 1.5348 -1.1302
0.01 4.63 1.1453 -0.5218
0.01 8.98 2.2211 -0.4353
0.00 2.05 0.5068 -0.3355
0.03 11.43 2.8259 -0.2857
0.00 2.75 0.6800 -0.2226
0.06 1.98 0.4901 -0.2104
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-05 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.11 0.00 55.78 32.50 13.7951 2.1501
NVDA / NVIDIA Corporation 0.26 -1.20 40.41 44.03 9.9946 2.2328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.11 -23.39 24.27 -11.66 6.0028 -1.5980
AAPL / Apple Inc. 0.12 0.00 24.11 -7.64 5.9633 -1.2582
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 -13.61 21.44 10.63 5.3015 -0.0588
GOOGL / Alphabet Inc. 0.12 -4.29 20.37 9.07 5.0374 -0.1286
AVGO / Broadcom Inc. 0.06 8.49 15.18 78.62 3.7536 1.4031
MA / Mastercard Incorporated 0.03 6.35 14.81 9.02 3.6631 -0.0949
INTU / Intuit Inc. 0.02 -14.19 13.67 10.08 3.3806 -0.0545
XYZ / Block, Inc. 0.18 110.30 11.99 162.97 2.9653 1.7039
V / Visa Inc. 0.03 0.27 11.43 1.58 2.8259 -0.2857
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 -6.03 11.18 34.94 2.7641 0.4728
APH / Amphenol Corporation 0.10 -8.06 9.64 38.43 2.3849 0.4577
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.02 0.71 9.21 10.50 2.2776 -0.0280
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 -0.91 8.98 -6.48 2.2211 -0.4353
NOW / ServiceNow, Inc. 0.01 -1.95 8.08 26.62 1.9977 0.2330
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -2.28 7.68 22.79 1.9000 0.1693
SYK / Stryker Corporation 0.02 -4.20 6.22 1.82 1.5380 -0.1516
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 8.15 6.21 -35.58 1.5348 -1.1302
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.03 -7.76 5.84 32.33 1.4438 0.2235
CPNG / Coupang, Inc. 0.16 -2.24 4.72 33.56 1.1664 0.1896
CI / The Cigna Group 0.01 -23.52 4.63 -23.15 1.1453 -0.5218
FI / Fiserv, Inc. 0.03 -39.60 4.63 -52.84 1.1439 -1.5692
ENTG / Entegris, Inc. 0.05 27.73 4.42 17.76 1.0939 0.0549
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.07 7.03 4.18 19.69 1.0329 0.0676
BA / The Boeing Company 0.02 6.10 4.08 30.33 1.0097 0.1433
HUBS / HubSpot, Inc. 0.01 5.56 4.01 2.85 0.9910 -0.0868
SHOP / Shopify Inc. 0.03 -4.38 3.88 15.65 0.9596 0.0314
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -3.78 3.86 28.91 0.9541 0.1262
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3.84 91.91 3.84 91.95 0.9490 0.3959
EFX / Equifax Inc. 0.01 -0.73 3.79 5.72 0.9372 -0.0545
APP / AppLovin Corporation 0.01 3.67 3.32 36.97 0.8202 0.1504
NTRA / Natera, Inc. 0.02 10.60 3.24 32.10 0.8023 0.1231
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.04 -3.58 3.24 0.22 0.8008 -0.0930
DAY / Dayforce Inc. 0.05 2.77 0.6843 0.6843
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.52 2.75 -15.73 0.6800 -0.2226
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.02 22.31 2.64 43.69 0.6532 0.1833
DHR / Danaher Corporation 0.01 -1.24 2.53 -4.86 0.6252 -0.1096
ARES / Ares Management Corporation 0.01 2.42 0.5987 0.5987
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 3.09 2.39 5.61 0.5913 -0.0351
DT / Dynatrace, Inc. 0.04 21.76 2.37 42.64 0.5849 0.1260
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.02 -12.72 2.27 -13.92 0.5614 -0.1682
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0.04 2.12 0.5247 0.5247
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 -32.10 2.05 -32.69 0.5068 -0.3355
SLB / Schlumberger Limited 0.06 -3.22 1.98 -21.76 0.4901 -0.2104
FSLR / First Solar, Inc. 0.01 1.84 0.4555 0.4555
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -27.15 1.63 -11.87 0.4021 -0.1084
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0.02 -34.60 1.12 0.09 0.2758 -0.0325