Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,031,737,400
Posisi Saat Ini 53
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HOVLX - Value Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 53 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,031,737,400 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HOVLX - Value Fund adalah JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . Posisi baru HOVLX - Value Fund meliputi: Walmart Inc. (US:WMT) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 19.59 1.9519 1.9519
0.05 37.78 3.7648 0.8599
0.03 8.29 0.8263 0.8263
0.05 34.25 3.4132 0.7489
0.06 29.60 2.9503 0.7246
0.28 27.55 2.7454 0.6957
0.18 52.59 5.2410 0.6077
0.07 16.05 1.5993 0.5770
0.21 26.60 2.6510 0.5418
0.07 24.20 2.4118 0.3918
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 15.13 1.5079 -0.9770
0.03 5.34 0.5325 -0.9418
0.05 6.90 0.6874 -0.8831
0.16 28.41 2.8317 -0.5145
0.20 21.73 2.1655 -0.4515
0.18 33.55 3.3440 -0.4292
0.25 11.50 1.1464 -0.3635
0.12 6.56 0.6535 -0.3578
0.06 11.31 1.1276 -0.3442
0.09 16.26 1.6209 -0.3186
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-05 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.18 -4.33 52.59 13.08 5.2410 0.6077
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.05 0.00 37.78 29.56 3.7648 0.8599
META / Meta Platforms, Inc. 0.05 0.00 34.25 28.06 3.4132 0.7489
ABBV / AbbVie Inc. 0.18 0.00 33.55 -11.41 3.3440 -0.4292
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.05 -8.87 32.28 4.71 3.2176 0.1460
ABT / Abbott Laboratories 0.23 0.00 31.71 2.53 3.1605 0.0792
MSFT / Microsoft Corporation 0.06 0.00 29.60 32.51 2.9503 0.7246
FI / Fiserv, Inc. 0.16 8.35 28.41 -15.41 2.8317 -0.5145
DE / Deere & Company 0.05 0.00 27.76 8.34 2.7670 0.2139
LRCX / Lam Research Corporation 0.28 0.00 27.55 33.89 2.7454 0.6957
DIS / The Walt Disney Company 0.21 0.00 26.60 25.64 2.6510 0.5418
V / Visa Inc. 0.07 0.00 26.59 1.31 2.6503 0.0352
BAC / Bank of America Corporation 0.56 0.00 26.36 13.40 2.6273 0.3112
HON / Honeywell International Inc. 0.11 -14.91 25.12 -6.42 2.5037 -0.1707
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.23 0.00 25.01 -9.36 2.4925 -0.2563
ETN / Eaton Corporation plc 0.07 -9.12 24.20 19.36 2.4118 0.3918
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.05 0.00 23.51 -2.35 2.3435 -0.0555
C / Citigroup Inc. 0.27 0.00 23.16 19.90 2.3078 0.3838
CB / Chubb Limited 0.08 0.00 22.87 -4.06 2.2793 -0.0957
BSX / Boston Scientific Corporation 0.20 -22.31 21.73 -17.28 2.1655 -0.4515
MCD / McDonald's Corporation 0.07 0.00 21.65 -6.47 2.1576 -0.1483
WMT / Walmart Inc. 0.20 19.59 1.9519 1.9519
CI / The Cigna Group 0.06 0.00 18.42 0.48 1.8356 0.0094
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.25 0.00 18.37 -8.23 1.8307 -0.1634
BA / The Boeing Company 0.09 0.00 18.27 22.86 1.8209 0.3393
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.08 -12.45 18.13 0.64 1.8065 0.0122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.14 0.00 17.68 1.39 1.7624 0.0248
ALL / The Allstate Corporation 0.09 0.00 17.51 -2.78 1.7452 -0.0493
RPRX / Royalty Pharma plc 0.48 0.00 17.42 15.74 1.7361 0.2367
AVY / Avery Dennison Corporation 0.09 -15.27 16.26 -16.46 1.6209 -0.3186
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.38 0.00 16.26 14.50 1.6201 0.2057
ORCL / Oracle Corporation 0.07 0.00 16.05 56.37 1.5993 0.5770
CSX / CSX Corporation 0.48 -12.05 15.56 -2.48 1.5505 -0.0389
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.23 0.00 15.52 -8.15 1.5468 -0.1367
CCI / Crown Castle Inc. 0.15 0.00 15.35 -1.44 1.5296 -0.0218
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.05 75.45 15.16 4.51 1.5111 0.0657
COP / ConocoPhillips 0.17 -29.01 15.13 -39.34 1.5079 -0.9770
MRK / Merck & Co., Inc. 0.18 -5.98 13.93 -17.09 1.3884 -0.2855
HD / The Home Depot, Inc. 0.04 0.00 13.54 0.04 1.3490 0.0010
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 12.81 -7.15 12.81 -7.14 1.2763 -0.0977
CACI / CACI International Inc 0.03 0.00 12.58 29.92 1.2542 0.2892
PHM / PulteGroup, Inc. 0.11 0.00 11.89 2.59 1.1845 0.0303
PG / The Procter & Gamble Company 0.07 0.00 11.71 -6.51 1.1671 -0.0809
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.25 0.00 11.50 -24.10 1.1464 -0.3635
TFC / Truist Financial Corporation 0.26 -16.80 11.39 -13.08 1.1350 -0.1704
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.06 -37.05 11.31 -23.41 1.1276 -0.3442
TRU / TransUnion 0.10 0.00 8.88 6.04 0.8849 0.0507
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.03 8.29 0.8263 0.8263
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.05 -49.09 6.90 -56.25 0.6874 -0.8831
CNC / Centene Corporation 0.12 -27.75 6.56 -35.41 0.6535 -0.3578
LKQ / LKQ Corporation 0.17 0.00 6.27 -13.00 0.6252 -0.0932
KHC / The Kraft Heinz Company 0.23 0.00 5.88 -15.14 0.5859 -0.1044
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 -68.20 5.34 -63.90 0.5325 -0.9418