Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 187,597,388
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Hrc Wealth Management, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 187,597,388 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Hrc Wealth Management, Llc adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Posisi baru Hrc Wealth Management, Llc meliputi: Walmart Inc. (US:WMT) , .

Hrc Wealth Management, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.27 66.24 35.3099 1.9226
0.03 8.85 4.7188 0.8673
1.25 30.50 16.2600 0.3229
0.01 1.81 0.9669 0.1948
0.00 1.11 0.5898 0.1160
0.00 0.21 0.1127 0.1127
0.00 0.21 0.1103 0.1103
0.00 0.37 0.1950 0.0580
0.01 0.46 0.2431 0.0542
0.00 1.56 0.8335 0.0462
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.28 35.31 18.8209 -0.9688
0.25 6.59 3.5135 -0.7646
0.02 4.86 2.5887 -0.6373
0.00 1.46 0.7770 -0.2139
0.07 6.45 3.4399 -0.1950
0.01 0.90 0.4793 -0.1201
0.02 1.98 1.0554 -0.0695
0.01 0.49 0.2635 -0.0638
0.03 0.78 0.4146 -0.0477
0.00 0.35 0.1866 -0.0455
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 2.27 5.54 66.24 23.11 35.3099 1.9226
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1.28 6.35 35.31 10.71 18.8209 -0.9688
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1.25 7.30 30.50 18.77 16.2600 0.3229
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.03 22.69 8.85 42.64 4.7188 0.8673
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.25 0.87 6.59 -4.40 3.5135 -0.7646
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0.07 3.03 6.45 10.18 3.4399 -0.1950
AAPL / Apple Inc. 0.02 1.14 4.86 -6.58 2.5887 -0.6373
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.02 -1.46 1.98 9.22 1.0554 -0.0695
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 0.01 1.81 45.74 0.9669 0.1948
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 4.77 1.56 23.26 0.8335 0.0462
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.46 -8.71 0.7770 -0.2139
BA / The Boeing Company 0.01 0.00 1.18 22.91 0.6265 0.0329
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 9.34 1.11 44.95 0.5898 0.1160
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.01 0.99 11.26 0.5271 -0.0243
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 5.98 0.97 10.69 0.5191 -0.0265
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.01 -3.16 0.91 8.73 0.4848 -0.0341
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -7.17 0.90 -6.84 0.4793 -0.1201
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.16 0.81 22.44 0.4337 0.0213
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.03 0.44 0.78 4.44 0.4146 -0.0477
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -0.13 0.75 4.59 0.4010 -0.0454
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.45 0.74 23.32 0.3920 0.0215
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 0.00 0.72 11.63 0.3842 -0.0162
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.35 0.72 10.96 0.3833 -0.0192
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.19 0.69 15.46 0.3665 -0.0028
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 2.20 0.68 25.32 0.3617 0.0256
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 0.40 0.68 12.44 0.3615 -0.0127
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.07 0.61 17.69 0.3262 0.0036
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.58 10.65 0.3103 -0.0163
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0.00 0.00 0.57 23.26 0.3026 0.0167
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.60 0.56 14.23 0.2999 -0.0057
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 0.09 0.56 16.95 0.2981 0.0015
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0.01 0.13 0.49 -6.26 0.2635 -0.0638
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.01 15.12 0.46 49.67 0.2431 0.0542
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 8.14 0.42 19.15 0.2259 0.0055
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 17.70 0.42 7.22 0.2222 -0.0187
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0.01 0.00 0.41 21.36 0.2182 0.0087
USB / U.S. Bancorp 0.01 0.88 0.40 8.17 0.2118 -0.0162
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.00 -11.37 0.38 -4.79 0.2015 -0.0452
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.61 0.37 65.91 0.1950 0.0580
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.18 0.35 -6.42 0.1866 -0.0455
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.00 -12.86 0.34 -1.44 0.1830 -0.0332
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 0.29 0.31 12.13 0.1628 -0.0065
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.30 28.14 0.1578 0.0144
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 7.64 0.29 11.03 0.1561 -0.0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.10 0.29 18.67 0.1525 0.0023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.08 0.29 -9.24 0.1520 -0.0430
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.23 -5.67 0.1247 -0.0291
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 3.32 0.22 -1.33 0.1184 -0.0214
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.21 0.1127 0.1127
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.21 0.1103 0.1103
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0.02 0.00 0.10 -9.65 0.0554 -0.0156
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.00 -100.00 0.00 0.0000