Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 35,139,323
Posisi Saat Ini 1
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HSBC FUNDS - HSBC High Yield Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 1 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 35,139,323 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HSBC FUNDS - HSBC High Yield Fund Class A adalah NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO (US:US6652784041) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
35.14 35.14 100.0801 96.4172
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-03-30 untuk periode pelaporan 2021-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 35.14 2,721.75 35.14 2,722.41 100.0801 96.4172