Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 34,793,206 |
| Posisi Saat Ini | 22 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
ICTUX - ICON Utilities Fund Class S telah mengungkapkan total kepemilikan 22 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 34,793,206 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ICTUX - ICON Utilities Fund Class S adalah Dominion Energy, Inc. (US:D) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Posisi baru ICTUX - ICON Utilities Fund Class S meliputi: Kansas City Southern (US:KSU) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 3.14 | 9.0173 | 8.9457 | |
| 0.01 | 2.88 | 8.2722 | 8.1981 | |
| 0.04 | 2.28 | 6.5477 | 6.4913 | |
| 0.04 | 2.10 | 6.0413 | 5.9911 | |
| 0.03 | 2.06 | 5.9160 | 5.8625 | |
| 0.02 | 2.04 | 5.8547 | 5.8043 | |
| 0.09 | 1.89 | 5.4113 | 5.3644 | |
| 0.03 | 1.82 | 5.2305 | 5.1821 | |
| 0.02 | 1.51 | 4.3203 | 4.2815 | |
| 0.02 | 1.50 | 4.3124 | 4.2725 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.0438 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0353 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0212 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0204 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0126 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2020-08-27 untuk periode pelaporan 2020-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D / Dominion Energy, Inc. | 0.04 | 0.00 | 3.14 | 12.46 | 9.0173 | 8.9457 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.88 | -0.17 | 8.2722 | 8.1981 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0.04 | 0.00 | 2.28 | 3.68 | 6.5477 | 6.4913 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0.04 | 0.00 | 2.10 | 7.68 | 6.0413 | 5.9911 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0.03 | 0.00 | 2.06 | -1.20 | 5.9160 | 5.8625 | |||
| SRE / Sempra | 0.02 | 0.00 | 2.04 | 3.71 | 5.8547 | 5.8043 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0.09 | 0.00 | 1.89 | 3.17 | 5.4113 | 5.3644 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0.03 | 0.00 | 1.82 | -3.39 | 5.2305 | 5.1821 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.51 | -0.40 | 4.3203 | 4.2815 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0.02 | 0.00 | 1.50 | -3.28 | 4.3124 | 4.2725 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0.08 | 0.00 | 1.50 | 20.89 | 4.3031 | 4.2712 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0.01 | 234.62 | 1.47 | 301.64 | 4.2219 | 4.2125 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0.05 | 0.00 | 1.38 | -1.21 | 3.9736 | 3.9377 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.03 | -18.15 | 1.35 | -10.41 | 3.8803 | 3.8416 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0.01 | -31.21 | 1.28 | -22.11 | 3.6718 | 3.6296 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0.05 | -8.11 | 1.18 | -16.33 | 3.4005 | 3.3642 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0.01 | 1.13 | 3.2566 | 3.2566 | |||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0.01 | -23.93 | 1.12 | -16.92 | 3.2023 | 3.1679 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0.04 | -34.09 | 1.04 | -31.02 | 2.9963 | 2.9575 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0.02 | 0.00 | 0.88 | -11.52 | 2.5370 | 2.5114 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.00 | 0.74 | 2.1254 | 2.1254 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0.03 | -59.11 | 0.48 | -56.43 | 1.3725 | 1.3443 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0126 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0438 | ||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0353 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0204 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0212 |
