Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 258,154,201
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

KBWY - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 258,154,201 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama KBWY - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF adalah Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , SITE Centers Corp. (US:SITC) , Brandywine Realty Trust (US:BDN) , Peakstone Realty Trust (US:PKST) , and Community Healthcare Trust Incorporated (US:CHCT) . Posisi baru KBWY - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF meliputi: Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

KBWY - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
32.25 32.25 15.0931 15.0931
12.38 12.38 5.7936 5.7936
0.34 7.40 3.4621 3.4621
0.16 8.77 4.1036 1.7836
0.76 9.47 4.4319 1.6729
0.47 8.30 3.8859 1.1180
0.72 7.50 3.5112 0.9342
0.26 7.64 3.5777 0.8971
0.22 7.98 3.7343 0.8624
1.15 13.66 6.3944 0.7307
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -3.1357
1.09 6.93 3.2443 -1.0291
1.86 14.43 6.7517 -0.9453
0.14 7.64 3.5776 -0.6934
0.58 9.41 4.4045 -0.2647
0.48 5.54 2.5926 -0.0997
0.38 6.26 2.9286 -0.0672
0.76 5.58 2.6107 -0.0669
0.46 6.69 3.1317 -0.0030
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 32.25 32.25 15.0931 15.0931
GNL / Global Net Lease, Inc. 1.86 -13.26 14.43 -15.86 6.7517 -0.9453
SITC / SITE Centers Corp. 1.15 27.28 13.66 8.30 6.3944 0.7307
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 12.38 12.38 5.7936 5.7936
BDN / Brandywine Realty Trust 2.54 17.67 10.76 -1.44 5.0378 0.1353
PKST / Peakstone Realty Trust 0.76 41.02 9.47 54.08 4.4319 1.6729
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0.58 3.77 9.41 -9.52 4.4045 -0.2647
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0.16 121.06 8.77 69.67 4.1036 1.7836
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0.46 14.00 8.43 10.28 3.9474 0.5142
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0.47 27.96 8.30 34.66 3.8859 1.1180
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0.22 24.18 7.98 24.71 3.7343 0.8624
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0.26 25.56 7.64 28.02 3.5777 0.8971
EPR / EPR Properties 0.14 -23.43 7.64 -19.66 3.5776 -0.6934
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0.72 54.91 7.50 30.70 3.5112 0.9342
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0.34 7.40 3.4621 3.4621
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 1.04 46.77 7.27 11.28 3.4034 0.4697
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0.50 16.86 7.14 3.31 3.3412 0.2395
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0.45 9.97 7.10 3.85 3.3222 0.2534
GMRE / Global Medical REIT Inc. 1.09 0.76 6.93 -27.18 3.2443 -1.0291
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0.46 13.21 6.69 -4.17 3.1317 -0.0030
LXP / LXP Industrial Trust 0.73 10.84 6.30 6.15 2.9496 0.2841
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0.38 5.57 6.26 -6.23 2.9286 -0.0672
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0.13 4.65 6.16 -2.55 2.8851 0.0455
GTY / Getty Realty Corp. 0.21 9.01 6.09 1.58 2.8515 0.1589
KRC / Kilroy Realty Corporation 0.19 31.07 5.96 18.21 2.7890 0.5262
NSA / National Storage Affiliates Trust 0.17 35.21 5.74 20.45 2.6876 0.5471
RLJ / RLJ Lodging Trust 0.76 18.63 5.58 -6.49 2.6107 -0.0669
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0.48 18.03 5.54 -7.64 2.5926 -0.0997
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0.19 5.16 5.18 0.99 2.4242 0.1217
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0.12 22.72 4.18 -1.95 1.9579 0.0427
CLPR / Clipper Realty Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.1357