Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 39,264,228
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 39,264,228 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund adalah Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Archrock, Inc. (US:AROC) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Granite Construction Incorporated (US:GVA) , and Hillman Solutions Corp. (US:HLMN) . Posisi baru BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund meliputi: NNN REIT, Inc. (US:NNN) , PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 1.51 3.8056 3.8056
0.02 1.08 2.7323 2.7323
0.14 1.58 3.9932 1.3707
0.02 1.60 4.0355 1.0264
0.09 1.42 3.5961 1.0013
0.05 1.85 4.6649 0.9215
0.18 1.73 4.3797 0.9072
0.10 1.87 4.7301 0.7726
0.03 1.65 4.1819 0.7001
0.12 1.65 4.1775 0.6688
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -3.6541
0.79 1.9904 -2.0723
0.03 1.79 4.5157 -0.8897
0.01 1.17 2.9682 -0.4104
0.03 1.30 3.2813 -0.3258
0.01 1.42 3.5990 -0.1915
0.02 1.52 3.8332 -0.0583
0.03 1.46 3.6970 -0.0093
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-04-18 untuk periode pelaporan 2024-02-29. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.05 -38.50 1.89 -27.87 4.7701 0.4785
AROC / Archrock, Inc. 0.10 -38.50 1.87 -22.46 4.7301 0.7726
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0.05 -21.58 1.85 -19.15 4.6649 0.9215
GVA / Granite Construction Incorporated 0.03 -51.67 1.79 -45.80 4.5157 -0.8897
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0.18 -38.50 1.73 -18.19 4.3797 0.9072
ENOV / Enovis Corporation 0.03 -38.51 1.71 -25.64 4.3115 0.5495
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.03 -30.78 1.65 -22.09 4.1819 0.7001
JBI / Janus International Group, Inc. 0.12 -43.21 1.65 -22.77 4.1775 0.6688
LANC / Lancaster Colony Corporation 0.01 -37.98 1.63 -22.66 4.1082 0.6625
EHC / Encompass Health Corporation 0.02 -38.50 1.60 -29.81 4.0431 0.3067
HCI / HCI Group, Inc. 0.02 -24.44 1.60 -12.98 4.0355 1.0264
GNTX / Gentex Corporation 0.04 -38.49 1.58 -26.12 3.9976 0.4874
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0.14 -0.01 1.58 -1.25 3.9932 1.3707
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0.02 -38.51 1.52 -36.09 3.8332 -0.0583
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0.02 -38.50 1.51 -27.58 3.8186 0.3980
NNN / NNN REIT, Inc. 0.04 1.51 3.8056 3.8056
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0.04 -28.95 1.46 -26.14 3.7015 0.4509
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0.03 -38.51 1.46 -35.28 3.6970 -0.0093
CHRD / Chord Energy Corporation 0.01 -38.51 1.42 -38.42 3.5990 -0.1915
MP / MP Materials Corp. 0.09 -6.18 1.42 -10.11 3.5961 1.0013
NFG / National Fuel Gas Company 0.03 -38.49 1.30 -40.97 3.2813 -0.3258
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0.03 -38.50 1.27 -29.69 3.2049 0.2492
HI / Hillenbrand, Inc. 0.03 -38.51 1.23 -24.51 3.1068 0.4359
PLXS / Plexus Corp. 0.01 -38.48 1.17 -43.01 2.9682 -0.4104
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.02 1.08 2.7323 2.7323
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0.79 -68.23 1.9904 -2.0723
APG / APi Group Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.6541