Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 147,472,348
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 147,472,348 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A adalah Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Carl Zeiss Meditec AG (DE:AFX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and Barrick Mining Corporation (US:GOLD) . Posisi baru EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A meliputi: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
18.25 12.2989 2.3195
0.10 6.81 4.5881 1.8814
0.40 4.59 3.0955 1.5636
0.06 6.47 4.3578 0.5932
0.30 4.43 2.9839 0.4917
0.03 5.15 3.4727 0.4688
0.09 4.48 3.0174 0.3432
0.05 2.87 1.9368 0.3380
0.01 2.57 1.7321 0.2938
0.07 3.85 2.5931 0.2738
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 1.92 1.2954 -1.2323
0.03 1.54 1.0366 -0.9009
0.07 4.53 3.0553 -0.6301
0.12 1.21 0.8123 -0.5484
0.09 2.33 1.5729 -0.3715
0.20 3.34 2.2514 -0.3630
0.15 1.75 1.1820 -0.3565
0.02 1.33 0.8956 -0.3483
0.00 1.35 0.9074 -0.3079
0.10 3.26 2.1994 -0.2572
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 18.25 34.69 12.2989 2.3195
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 0.00 8.71 9.86 5.8694 0.0306
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0.10 66.67 6.81 85.25 4.5881 1.8814
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.06 0.00 6.47 26.51 4.3578 0.5932
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.34 0.00 6.38 16.32 4.2982 0.2594
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.03 0.00 5.15 26.36 3.4727 0.4688
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0.40 100.00 4.59 120.82 3.0955 1.5636
EVOS / Evolution AB (publ) 0.07 0.00 4.53 -9.41 3.0553 -0.6301
NEM / Newmont Corporation 0.09 0.00 4.48 23.30 3.0174 0.3432
KGC / Kinross Gold Corporation 0.30 0.00 4.43 30.85 2.9839 0.4917
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2.50 0.00 4.41 17.93 2.9698 0.2172
IAG / IAMGOLD Corporation 0.60 0.00 4.25 13.46 2.8626 0.1052
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 3.85 22.20 2.5931 0.2738
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 0.00 3.34 -5.86 2.2514 -0.3630
SHEL / Shell plc 0.10 0.00 3.26 -2.16 2.1994 -0.2572
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 3.26 3.89 2.1986 -0.1140
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0.05 0.00 2.87 32.44 1.9368 0.3380
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 2.86 10.73 1.9271 0.0254
RBREW / Royal Unibrew A/S 0.04 0.00 2.78 14.97 1.8739 0.0929
YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0.13 0.00 2.67 12.16 1.7967 0.0454
RB/ / Reckitt Benckiser Group PLC 0.04 0.00 2.58 -2.46 1.7378 -0.2091
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 0.00 2.57 31.59 1.7321 0.2938
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0.84 0.00 2.44 18.12 1.6435 0.1227
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 2.40 -5.40 1.6180 -0.2516
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 2.33 -11.59 1.5729 -0.3715
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.27 8.36 1.5295 -0.0129
BB / Société BIC SA 0.04 0.00 2.26 -2.12 1.5230 -0.1776
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 2.22 13.02 1.4974 0.0490
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0.04 0.00 2.15 25.57 1.4497 0.1876
PAAS / Pan American Silver Corp. 0.08 0.00 2.13 8.50 1.4371 -0.0106
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.04 0.00 2.00 -2.20 1.3487 -0.1585
NVZMY / Novozymes A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.94 12.59 1.3073 0.0382
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0.10 -50.00 1.92 -44.00 1.2954 -1.2323
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.75 0.00 1.90 36.82 1.2798 0.2570
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 0.00 1.81 21.83 1.2225 0.1253
7839 / Shoei Co., Ltd. 0.15 0.00 1.75 -16.04 1.1820 -0.3565
NTR / Nutrien Ltd. 0.03 0.00 1.71 10.53 1.1533 0.0126
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -50.00 1.54 -41.52 1.0366 -0.9009
BARN / Barry Callebaut AG 0.00 0.00 1.35 -18.42 0.9074 -0.3079
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.33 -21.31 0.8956 -0.3483
BB2 / Burberry Group plc 0.12 0.00 1.21 -34.76 0.8123 -0.5484
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0.02 0.00 1.01 4.55 0.6814 -0.0308
AALB / Aalberts N.V. 0.02 0.00 0.73 -7.16 0.4894 -0.0871
PLX / Pluxee N.V. 0.03 0.00 0.56 -3.61 0.3775 -0.0508