Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 116,441,981
Posisi Saat Ini 23
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 23 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 116,441,981 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares adalah Vistry Group PLC (US:BVHMF) , Premium Brands Holdings Corporation (US:PRBZF) , Eurocell plc (US:ECELF) , DCC PLC (IE:DCC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . Posisi baru ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares meliputi: Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sodexo S.A. (US:SDXOF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 5.59 4.7653 4.7653
0.31 5.11 4.3568 4.3568
6.04 5.1471 3.4055
0.04 4.91 4.1819 1.2190
0.13 7.65 6.5207 1.0690
0.93 7.91 6.7416 1.0024
5.84 6.62 5.6442 0.9495
0.54 5.24 4.4632 0.5674
1.29 5.97 5.0904 0.4332
0.06 3.88 3.3090 0.3778
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 2.22 1.8901 -2.7249
0.20 5.39 4.5929 -2.3992
4.07 4.22 3.5933 -2.2293
0.04 3.53 3.0084 -1.6355
1.84 1.49 1.2669 -1.2915
1.45 1.72 1.4667 -1.1216
0.50 6.13 5.2215 -0.3122
0.23 2.96 2.5257 -0.3110
0.50 2.49 2.1245 -0.1780
0.12 7.57 6.4514 -0.1563
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BVHMF / Vistry Group PLC 0.93 29.24 7.91 41.25 6.7416 1.0024
PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation 0.13 30.28 7.65 43.80 6.5207 1.0690
ECELF / Eurocell plc 3.54 0.00 7.61 18.63 6.4825 -0.0869
DCC / DCC PLC 0.12 27.33 7.57 17.40 6.4514 -0.1563
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.67 0.00 6.92 17.36 5.8998 -0.1441
JD. / JD Sports Fashion Plc 5.84 25.91 6.62 44.53 5.6442 0.9495
POM / OPmobility SE 0.50 0.00 6.13 13.44 5.2215 -0.3122
SF8888627 / Money Market Fiduciary 6.04 255.35 5.1471 3.4055
BME / B&M European Value Retail S.A. 1.29 0.00 5.97 31.41 5.0904 0.4332
SDXOF / Sodexo S.A. 0.08 5.59 4.7653 4.7653
QJQ / ISS A/S 0.20 -33.93 5.39 -21.03 4.5929 -2.3992
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0.54 65.35 5.24 37.73 4.4632 0.5674
AHT / Ashtead Group plc 0.09 27.17 5.23 22.20 4.4599 0.0717
AZE N / Azelis Group NV 0.31 5.11 4.3568 4.3568
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.04 54.92 4.91 69.71 4.1819 1.2190
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 4.07 -23.30 4.22 -25.81 3.5933 -2.2293
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0.06 2.23 3.88 35.72 3.3090 0.3778
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0.04 -22.10 3.53 -22.10 3.0084 -1.6355
MEDX / medmix AG 0.23 4.10 2.96 7.04 2.5257 -0.3110
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0.50 48.88 2.49 10.95 2.1245 -0.1780
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -56.25 2.22 -50.77 1.8901 -2.7249
NWINF / Naked Wines plc 1.45 -50.93 1.72 -31.87 1.4667 -1.1216
VCCTF / Victoria PLC 1.84 0.00 1.49 -40.45 1.2669 -1.2915