Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 52,993,567
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 52,993,567 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares adalah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) . Posisi baru ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares meliputi: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) .

ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 5.13 9.5684 5.1653
0.02 2.66 4.9493 4.9493
0.00 2.17 4.0382 3.6594
0.01 1.62 3.0153 3.0153
0.01 2.78 5.1757 2.4802
0.00 0.68 1.2664 1.2664
0.00 0.64 1.1970 1.1970
0.01 1.61 2.9916 1.1583
0.00 0.61 1.1423 1.1423
0.00 0.57 1.0624 1.0624
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.22 9.7348 -17.4217
0.11 1.84 3.4321 -1.3892
0.06 2.18 4.0675 -0.9109
0.01 0.41 0.7718 -0.0745
0.01 0.63 1.1792 -0.0612
0.00 0.25 0.4632 -0.0351
0.31 0.5687 -0.0332
0.00 0.33 0.6081 -0.0316
0.00 0.38 0.7064 -0.0219
0.01 0.67 1.2547 -0.0150
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AXS Adaptive Plus Fund - Class I / (US46144X5529) 0.89 0.00 9.61 11.22 17.9083 0.3582
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5.22 -60.93 9.7348 -17.4217
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 62.48 5.13 136.87 9.5684 5.1653
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 57.93 2.78 109.27 5.1757 2.4802
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.02 2.66 4.9493 4.9493
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0.06 0.00 2.18 -10.94 4.0675 -0.9109
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 709.00 2.17 1,064.52 4.0382 3.6594
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 2.07 28.08 3.8518 0.5736
AAPL / Apple Inc. 0.01 47.09 1.88 35.88 3.5092 0.6940
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 1.86 15.28 3.4756 0.1905
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0.11 0.00 1.84 -22.42 3.4321 -1.3892
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 1.62 3.0153 3.0153
VRT / Vertiv Holdings Co 0.01 0.00 1.61 77.94 2.9916 1.1583
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 0.00 1.15 39.52 2.1452 0.4693
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.97 36.47 1.8151 0.3652
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 0.88 13.97 1.6423 0.0716
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 0.00 0.85 38.15 1.5868 0.3346
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.68 1.2664 1.2664
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.67 7.68 1.2547 -0.0150
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 0.64 1.1970 1.1970
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.01 0.00 0.63 3.61 1.1792 -0.0612
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.61 1.1423 1.1423
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 0.57 1.0624 1.0624
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.57 1.0559 1.0559
GVA / Granite Construction Incorporated 0.01 0.00 0.56 24.12 1.0457 0.1267
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.41 -0.48 0.7718 -0.0745
ANET / Arista Networks Inc 0.00 0.00 0.41 32.36 0.7627 0.1332
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.00 0.00 0.38 5.87 0.7064 -0.0219
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.01 0.00 0.36 31.50 0.6709 0.1151
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.00 0.00 0.33 3.82 0.6081 -0.0316
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.00 0.00 0.32 66.32 0.5996 0.2068
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.00 0.31 29.41 0.5748 0.0897
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0.31 3.04 0.5687 -0.0332
URI / United Rentals, Inc. 0.00 0.00 0.26 20.09 0.4915 0.0459
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.25 1.22 0.4632 -0.0351
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.09 17.50 0.1764 0.0120
PSN / Parsons Corporation 0.00 0.00 0.07 20.34 0.1338 0.0135
TDW / Tidewater Inc. 0.00 0.00 0.07 9.52 0.1290 0.0002