Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 4,782,936
Posisi Saat Ini 4
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AXSKX - AXS Sustainable Income Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 4 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 4,782,936 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AXSKX - AXS Sustainable Income Fund Class I adalah Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEG24) , and H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. (US:US577088AA59) . Posisi baru AXSKX - AXS Sustainable Income Fund Class I meliputi: Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEG24) , and H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. (US:US577088AA59) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.71 99.9473 98.9918
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.04 0.8504 -0.3852
0.04 0.7431 -0.3651
0.00 0.0134 -0.0139
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-05-22 untuk periode pelaporan 2024-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SF8888627 / Money Market Fiduciary 4.71 16,131.03 99.9473 98.9918
Harrow, Inc. / EP (US4158583074) 0.00 0.00 0.04 5.26 0.8504 -0.3852
US91282CEG24 / United States Treasury Note/Bond 0.04 2.94 0.7431 -0.3651
US577088AA59 / H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. 0.00 0.0134 -0.0139