Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 42,521,628
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 42,521,628 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) . Posisi baru ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class meliputi: PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , IHH Healthcare Berhad (MY:IHH) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , and Money Market Fiduciary (US:SF8888627) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.30 1.76 4.0807 4.0807
0.06 1.68 3.9016 3.9016
1.05 1.68 3.8960 3.8960
0.12 1.45 3.3754 2.5172
0.03 1.73 4.0170 2.4857
0.12 1.00 2.3240 2.3240
0.04 0.92 2.1469 2.1469
0.00 1.49 3.4578 1.7599
0.27 0.94 2.1884 1.3970
0.00 2.70 6.2802 1.3944
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -3.6166
0.00 0.00 -3.4548
0.00 0.00 -2.0784
0.09 0.63 1.4586 -1.2440
0.01 0.60 1.3981 -1.0515
0.03 1.99 4.6181 -0.8600
0.02 0.65 1.5200 -0.6311
0.20 5.81 13.4839 -0.6179
0.01 0.43 1.0050 -0.5103
0.09 0.60 1.4030 -0.3708
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.20 18.50 5.81 0.62 13.4839 -0.6179
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 11.54 2.70 35.22 6.2802 1.3944
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.05 22.69 2.04 34.01 4.7335 1.0177
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -23.80 1.99 -11.29 4.6181 -0.8600
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.37 0.00 1.91 5.95 4.4292 0.0321
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3.30 1.76 4.0807 4.0807
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0.03 131.56 1.73 176.20 4.0170 2.4857
EMBR3 / Embraer S.A. 0.15 40.88 1.71 57.80 3.9715 1.3225
500790 / Nestlé India Limited 0.06 1.68 3.9016 3.9016
IHH / IHH Healthcare Berhad 1.05 1.68 3.8960 3.8960
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.00 130.28 1.49 114.41 3.4578 1.7599
NU / Nu Holdings Ltd. 0.12 340.84 1.45 313.96 3.3754 2.5172
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 39.67 1.42 5.41 3.3048 0.0071
PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 19.64 1.27 40.15 2.9603 0.7384
BPHLF / Bank of the Philippine Islands 0.48 31.87 1.19 66.16 2.7719 1.0159
2327 / Yageo Corporation 0.08 104.40 1.11 80.72 2.5703 1.0726
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0.09 51.04 1.09 51.67 2.5379 0.7773
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.12 1.00 2.3240 2.3240
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0.27 0.00 0.97 -2.71 2.2528 -0.1820
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0.27 164.52 0.94 190.74 2.1884 1.3970
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0.10 0.00 0.94 19.87 2.1864 0.2676
GPL / Godrej Properties Ltd 0.04 0.92 2.1469 2.1469
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0.87 24.04 2.0267 0.3081
PRIO3 / Prio S.A. 0.13 48.90 0.77 26.15 1.7825 0.2951
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.02 -20.60 0.65 -25.68 1.5200 -0.6311
601689 / Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. 0.09 -28.78 0.63 -43.26 1.4586 -1.2440
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.09 0.00 0.60 -16.69 1.4030 -0.3708
AU / AngloGold Ashanti plc 0.01 -56.97 0.60 -40.02 1.3981 -1.0515
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 0.88 0.00 0.54 3.83 1.2609 -0.0154
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.52 -10.33 1.2105 -0.2098
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.01 0.00 0.43 -30.21 1.0050 -0.5103
TAIWANESE DOLLAR / / STIV (999999999) 0.09 0.2123 0.2123
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0784
FTI / TechnipFMC plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.4548
2345 / Accton Technology Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.6166